【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 69.96 0.07

凱旋貨幣市場基金 12.0427 0.0005

台灣精五門基金 58.62 0.43

*新興趨勢ETF組合基金 8.24 0.01

*新興市場中小基金A-台幣 20.94 -0.02

*新興市場中小基金B-美元 18.9679 -0.0657

*雲端趨勢基金A-台幣 52.24 -0.15

*雲端趨勢基金B-美元 47.9857 -0.2411

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16 0.11

*醫院及長照產業基金(美元) 14.8106 0.0764

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.62 0.1

*醫院及長照產業基金-N(美元) 11.4839 0.0592

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11 0.08

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.11 0.08

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.56 0.11

*台商天下基金 23.43 -0.04

*2025到期新興市場債券-美元 10.5292 -0.0093

*2025到期新興市場債券-人民幣 11.5755 0.0224

*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 10.5883 0.0413

*2025階梯到期新興市場債-美元 10.3927 -0.0072

*2025階梯到期新興市場債-人民幣 11.1277 0.032

臺灣多元收益多重資產基金-A 12.61 0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 12.43 0.03

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 13.6595 0.0084

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.3579 0.0057

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 13.5421 0.0083

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.3154 0.0057

*收益成長多重資產-A(累積美元) 14.5148 -0.0084

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.6261 -0.0056

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 14.5178 -0.0084

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.6264 -0.0055

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 14.7892 0.0109

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.3293 0.0068

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 14.5376 0.0107

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.1164 0.0067

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.7852 0.0078

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.9885 0.0079

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.4424 0.025

*2026到期新興市場債券-美元 10.6465 -0.0009

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.1164 0.0111

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.2301 0.0102

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 7.4152 0.0073

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.2308 0.0102

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 7.4156 0.0074

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.1755 -0.004

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 7.0392 -0.0028

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.1751 -0.004

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 7.0121 -0.0028

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.8423 0.0074

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 7.266 0.005

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.8407 0.0075

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 7.274 0.0049

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 7.3734 0.0043

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 7.3452 0.0043

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 8.2114 -0.0001

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 12.46 0.06

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 12.46 0.06

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 13.86 0.07

*環球趨勢基金-A(累積美元) 10.73 0.03

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 10.73 0.03

*環球趨勢基金-I(美元) 10.79 0.03

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.02 0.06

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.02 0.06

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.0008 0.0077

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.648 0.0065

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.0009 0.0077

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD) 7.648 0.0065

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.1935 -0.0049

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.8163 -0.0041

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.1936 -0.0048

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.8163 -0.0042

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.3788 0.006

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.5722 0.0049

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.3786 0.006

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.5722 0.0048

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 8.2204 -0.0046

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)8.2204 -0.0045

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 10.38 -0.02

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 10.38 -0.02

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 9.05 -0.04

*未來移動基金-NA(累積美元) 9.05 -0.04

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 10.37 -0.03

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 10.37 -0.03

*未來移動基金-A(累積南非幣) 10.9 -0.01

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 10.9 -0.01

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 12.6467 0.0058

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.1267 0.0051

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 12.6464 0.0058

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.1267 0.0052

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 13.202 -0.0049

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 11.5085 -0.0043

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.1904 -0.005

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 11.508 -0.0043

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 12.9776 0.0096

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 11.8232 0.0087

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 11.7688 0.1035

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 11.8225 0.0088

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 13.6995 0.004

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 11.7751 0.0034

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 11.7753 0.0034

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.3681 -0.0315

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.65 -0.0296

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.368 -0.0316

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.65 -0.0296

*實質收息多重資產-A累積(USD) 11.5358 -0.0304

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.7867 -0.0285

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.5323 -0.0304

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.7866 -0.0285

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.2768 -0.0232

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.6878 -0.022

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.2769 -0.0232

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.6879 -0.0219

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 11.8537 -0.0283

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.99 -0.0263

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9896 -0.0263

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(TWD) 10.9613 0.0433

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(TWD) 10.8598 0.0382

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(USD) 10.0155 -0.0073

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(USD) 8.2028 -0.0062

*2025到期優先順位新興市場債-A累積(CNY) 10.441 0.021

*2025到期優先順位新興市場債-B年配(CNY) 8.4681 0.0166

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.2 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.61 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.21 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.61 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 13.28 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.63 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 13.28 -0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.61 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 13.63 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.51 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 13.64 -0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.5 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 15.77 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.98 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 15.77 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.99 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值