【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球科技多重資產-累積(TWD) 10.2413 0.0003

*全球科技多重資產-月配(TWD) 10.1882 0.0003

*全球科技多重資產-N累積(TWD) 10.2412 0.0002

*全球科技多重資產-N月配(TWD) 10.188 0.0002

*全球科技多重資產-S(TWD) 10.3226 0.0004

*全球科技多重資產-累積(USD) 10.3121 -0.0154

*全球科技多重資產-月配(USD) 10.2594 -0.0152

*全球科技多重資產-N累積(USD) 10.312 -0.0154

*全球科技多重資產-N月配(USD) 10.2591 -0.0154

*全球科技多重資產-月配(CNY) 10.1664 -0.0009

*全球科技多重資產-N月配(CNY) 10.1662 -0.0009

*全球科技多重資產基金-月配(JPY) 9.7677 0.0755

*全球科技多重資產-N月配(JPY) 9.7681 0.0756

*全天候組合基金-累積(新臺幣) 9.9917 0.0122

*全天候組合基金-月配(新臺幣) 9.9917 0.0122

*全天候組合基金-N累積(新臺幣) 9.9917 0.0122

*全天候組合基金-N月配(新臺幣) 9.9917 0.0122

*全天候組合基金-S(新臺幣) 10 0

*全天候組合基金-累積(美元) 9.9984 -0.0033

*全天候組合基金-月配(美元) 9.9984 -0.0033

*全天候組合基金-N累積(美元) 9.9984 -0.0033

*全天候組合基金-N月配(美元) 9.9984 -0.0033

*全天候組合基金-月配(南非幣) 9.957 -0.0003

鴻運基金 78.46 0.11

鴻利基金 66.69 0.01

台灣運籌基金 127.75 0.17

*環球基金-新臺幣 34.03 0.13

*環球基金-人民幣 29.14 0.05

*環球基金-美元 23.14 0.04

積極成長基金 51.8 -0.01

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 53.37 0.16

*全球品牌基金-累積(美元) 12.41 0.01

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 14.19 0.04

*全球品牌基金-N(累積美元) 12.45 0.01

成長基金 122.76 -0.02

高科技基金 39.43 0.23

平衡基金 59.49 0.19

ｅ科技基金 70.84 0.41

精選貨幣市場基金 12.4749 0.0005

中小基金-累積 181.98 0.48

中小基金-S 21.09 0.06

優質基金-累積(新臺幣) 147.76 0.27

優質基金-S(新臺幣) 41.85 0.07

*泰國基金 36.61 -0.01

*全球不動產證券化基金-累積(TWD) 16.35 -0.04

*全球不動產證券化基金-月配(TWD) 9.26 -0.02

*全球不動產證券化基金-累積(CNY) 13.55 -0.04

*全球不動產證券化基金-月配(CNY) 9.42 -0.02

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 12.5 0.11

*中國機會基金-美元 4.6 0.03

*中國機會基金-人民幣 5.18 0.04

*新興非投資等級債券基金-累積 12.489 0.0243

*新興非投資等級債券基金-月配 6.5809 0.0128

*新興非投資等級債券基金-S 10.8497 0.0212

*印度潛力基金 26.37 0.06

*亞太複合非投資等級債-累積(TWD) 11.5284 0.0058

*亞太複合非投資等級債-月配(TWD) 4.6667 0.0024

*亞太複合非投資等級債-累積(CNY) 11.3944 0.0108

*亞太複合非投資等級債-月配(CNY) 4.992 0.0046

*亞太複合非投資等級債-累積(美元) 8.5889 -0.0029

*亞太複合非投資等級債-月配(美元) 4.5892 -0.0016

*亞太複合非投資等級債-S(TWD) 10.047 0

*亞太複合非投資等級債-累積N(TWD) 8.4022 0.0042

*亞太複合非投資等級債-月配N(TWD) 5.4597 0.0027

*亞太複合非投資等級債-月配N(USD) 5.1402 -0.0018

*亞太複合非投資等級債-月配N(CNY) 5.4975 0.0052

*環球非投資等級債券-累積(新臺幣) 11.3976 0.0133

*環球非投資等級債券-月配(新臺幣) 6.2415 0.0074

*環球非投資等級債券-累積(美元) 12.2786 0.0148

*環球非投資等級債券-月配(美元) 6.6294 0.0077

*環球非投資等級債券-累積(人民幣) 13.4049 0.0163

*環球非投資等級債券-月配(人民幣) 6.5863 0.0079

*環球非投資等級債券-S(新臺幣) 11.663 0.0139

*多元資產動態平衡-累積(新臺幣) 14.7886 0.0218

*多元資產動態平衡-月配(新臺幣) 11.3026 0.0166

*多元資產動態平衡-累積(美元) 14.3882 -0.0028

*多元資產動態平衡-月配(美元) 10.7603 -0.0021

*多元資產動態平衡-累積(人民幣) 15.5554 0.0024

*多元資產動態平衡-月配(人民幣) 10.9052 0.0018

*多元資產動態平衡-累積(澳幣) 14.0526 -0.0146

*多元資產動態平衡-月配(澳幣) 10.4031 -0.01

*多元資產動態平衡-累積(南非幣) 22.6246 0.0048

*多元資產動態平衡-月配(南非幣) 12.1046 0.003

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 14.6289 0.0218

*美利堅非投資等級債-累積(新臺幣) 12.5871 0.0096

*美利堅非投資等級債-月配(新臺幣) 6.9325 0.0053

*美利堅非投資等級債-月配(美元) 7.1538 -0.0024

*美利堅非投資等級債-月配(人民幣) 7.3103 0.0038

*美利堅非投資等級債-S(新臺幣) 11.6721 0.009

*美利堅非投資等級債-累積(美元) 10.3838 -0.0035

*美利堅非投資等級債-N(累積TWD) 10.8879 0.0083

*美利堅非投資等級債-N(月配TWD) 9.217 0.007

*日本領先基金-累積 14.93 -0.19

*日本領先基金-S 9.61 -0.12

*全球短期收益基金-新臺幣 11.1352 0.0033

*全球短期收益基金-美元 11.4526 -0.0077

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.7776 0.0085

*全球短期收益基金-月配(新臺幣) 10.2378 0.003

*全球短期收益基金-月配(美元) 9.9906 -0.0068

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 13.2438 0.0241

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 6.7703 0.0125

*多元收益平衡基金-累積(美元) 13.4983 0.0044

*多元收益平衡基金-月配(美元) 6.9485 0.0022

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 13.9153 0.0143

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 6.8859 0.0069

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 11.087 0.0207

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 15.4425 0.0281

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 10.653 0.0194

*多元收益多重資產N-月配(美元) 10.1113 0.0033

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 9.8275 0.01

*多元收益多重資產-N(累積USD) 10.1337 0.0032

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.5801 0.0055

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.0478 0.0035

*亞太新興債券基金-累積(美元) 10.3537 -0.005

*亞太新興債券基金-月配(美元) 6.6159 -0.0031

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 9.7299 -0.0129

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 6.4889 -0.0018

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 9.8611 0.0042

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.2261 0.0033

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 6.9479 -0.0034

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 6.6579 -0.0054

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.7284 0.0006

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 6.2878 0.0006

*亞太收益多重資產-累積(美元) 10.4896 -0.0126

*亞太收益多重資產-月配(美元) 5.8525 -0.0071

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 10.3153 -0.0085

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 5.595 -0.0047

*亞太高股息基金-累積 15.04 0.13

*亞太高股息基金-季配 9.79 0.08

*亞太高股息基金-累積(人民幣) 10.79 0

*亞太高股息基金-季配(人民幣) 10.76 0

*亞太高股息基金-S(新臺幣) 11.88 0

*全球生技醫療基金 24.63 0.35

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 10.6742 -0.0133

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 7.9259 -0.0099

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.1874 -0.0125

*全球金融收益基金-累積(美元) 10.9913 -0.0239

*全球金融收益基金-月配(美元) 8.1476 -0.0177

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 11.1224 -0.0164

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 8.1951 -0.0115

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.2182 -0.0127

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 7.7741 -0.0097

*全球金融收益基金-月配N(美元) 7.9896 -0.0174

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 8.0258 -0.0111

*全球金融收益基金-N累積(美元) 9.5771 -0.0209

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.68 0

*六年階梯到期新興市場債-美元 10.1936 0.0036

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.4201 0.0097

*六年階梯到期亞太新興債-累積(TWD)10.3062 0.0248

*六年階梯到期亞太新興債-年配(TWD) 9.043 0.0218

*六年階梯到期亞太新興債-累積(USD) 9.7508 0.0013

*六年階梯到期亞太新興債-年配(USD) 8.1515 0.0011

*六年階梯到期亞太新興債-累積(CNY) 9.9375 0.0088

*六年階梯到期亞太新興債-年配(CNY) 7.8938 0.0071

*六年階梯到期亞太新興債-累積(AUD) 9.5719 -0.0028

*六年階梯到期亞太新興債-年配(AUD) 8.1863 -0.0024

*六年階梯到期亞太新興債-累積(ZAR)12.1569 0.0071

*六年階梯到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.3123 0.0046

*六年目標到期亞太新興債-累積(TWD)10.7032 0.024

*六年目標到期亞太新興債-年配(TWD) 9.4306 0.0211

*六年目標到期亞太新興債-累積(USD)10.1509 -0.0003

*六年目標到期亞太新興債-年配(USD) 8.4778 -0.0003

*六年目標到期亞太新興債-累積(CNY)10.3386 0.0071

*六年目標到期亞太新興債-年配(CNY) 8.2784 0.0056

*六年目標到期亞太新興債-累積(AUD) 9.9891 -0.0044

*六年目標到期亞太新興債-年配(AUD) 8.5098 -0.0038

*六年目標到期亞太新興債-累積(ZAR)12.5756 0.0044

*六年目標到期亞太新興債-年配(ZAR) 8.6669 0.003

*2025目標到期新興市場債-TWD 9.8821 0.0112

*2025目標到期新興市場債-USD 10.0926 -0.0025

*2025目標到期新興市場債-CNY 10.2122 0.0039

*特別時機非投資等級債-累積(TWD) 10.5652 0.0043

*特別時機非投資等級債-月配(TWD) 8.1953 0.0033

*特別時機非投資等級債-N累積(TWD) 10.563 0.0042

*特別時機非投資等級債-N月配(TWD) 8.1932 0.0032

*特別時機非投資等級債-累積(USD) 10.092 -0.0077

*特別時機非投資等級債-月配(USD) 7.782 -0.0059

*特別時機非投資等級債-N(累積USD) 10.0933 -0.0077

*特別時機非投資等級債-N(月配USD) 7.7827 -0.0059

*特別時機非投資等級債-累積(CNY) 10.1268 0.0028

*特別時機非投資等級債-月配(CNY) 7.9053 0.0022

*特別時機非投資等級債-N(月配CNY) 7.9061 0.0021

*特別時機非投資等級債-月配(AUD) 8.0368 -0.0119

*特別時機非投資等級債-N(月配AUD) 8.0076 -0.0117

*特別時機非投資等級債-S(新臺幣) 11.3898 0.0048

*全球正向效應成長-累積(TWD) 8.46 0.03

*全球正向效應成長-季配(TWD) 7.81 0.03

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 8.47 0.04

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 7.81 0.03

*全球正向效應成長-累積(美元) 7.22 0.01

*全球正向效應成長-季配(美元) 6.6 0.01

*全球正向效應成長-N累積(美元) 7.22 0.01

*全球正向效應成長-N季配(美元) 6.6 0.01

*全球正向效應成長-S季配(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-新臺幣 12.54 0.01

*全球基礎建設大未來基金-N(TWD) 12.54 0.01

*全球基礎建設大未來基金-S(TWD) 10 0

*全球基礎建設大未來基金-美元 10.83 -0.01

*全球基礎建設大未來基金-N(美元) 10.83 -0.01

*全球基礎建設大未來基金-人民幣 10.65 0

*全球基礎建設大未來基金-N(CNY) 10.65 0

*環球時機多重資產基金-累積(TWD) 11.6129 0.0233

*環球時機多重資產基金-月配(TWD) 10.3274 0.0201

*環球時機多重資產-N累積(TWD) 11.6129 0.0228

*環球時機多重資產-N月配(TWD) 10.3282 0.02

*環球時機多重資產基金-S(新臺幣) 10 0

*環球時機多重資產基金-累積(USD) 11.2803 0.0049

*環球時機多重資產基金-月配(USD) 10.0037 0.0044

*環球時機多重資產-N累積(USD) 11.2882 0.0058

*環球時機多重資產-N月配(USD) 10.0033 0.0043

貨幣市場基金 16.9422 0.0006

*策略轉機多重資產基金-累積(TWD) 10.8808 0.0212

*策略轉機多重資產基金-月配(TWD) 10.2657 0.02

*策略轉機多重資產-N累積(TWD) 10.8757 0.0207

*策略轉機多重資產-N月配(TWD) 10.262 0.0193

*策略轉機多重資產基金-S(TWD) 10 0

*策略轉機多重資產基金-累積(USD) 10.4198 0.01

*策略轉機多重資產基金-月配(USD) 9.8145 0.0094

*策略轉機多重資產-N累積(USD) 10.4206 0.0099

*策略轉機多重資產-N月配(USD) 9.8144 0.0092

*策略轉機多重資產基金-月配(CNY) 9.4083 0.0148

*策略轉機多重資產-N月配(CNY) 9.4082 0.0147

*全球高股息基金-累積(新臺幣) 30.17 -0.14

*全球高股息基金-季配(新臺幣) 17.92 -0.08

*全球高股息基金-累積(人民幣) 17.41 -0.11

*全球高股息基金-季配(人民幣) 13.05 -0.08

*全球高股息基金-S(新臺幣) 16.14 -0.07

*鑫全球債券組合基金-累積 14.0721 0.003

*鑫全球債券組合基金-S 10.8548 0.0023

*鑫平衡組合基金-累積 23.21 0.05

*鑫平衡組合基金-S 15.78 0.04

台灣高股息基金-累積 72.97 0.87

台灣高股息基金-S 9.84 0.11

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025目標到期新興市場企業債-累積(TWD) 9.6761 0.007

*2025目標到期新興市場企業債-累積(USD) 10.1825 -0.0026

*2025目標到期新興市場企業債-季配(USD) 8.5702 -0.0022

*2025目標到期新興市場企業債-累積(CNY) 10.3137 0.0035

*2025目標到期新興市場企業債-季配(CNY) 8.4021 0.0029

*2025目標到期新興市場企業債-累積(ZAR) 12.5625 0.0002

*2025目標到期新興市場企業債-季配(ZAR) 8.604 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值