【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 9.59 -0.05

*量化日本基金-日圓 100.02 -0.17

全家福貨幣市場基金 185.427 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 50.22 0.01

*全球大趨勢基金-人民幣 10.54 0

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 50.44 0.02

*亞洲科技基金 33.41 -0.14

電子基金 87.55 0.1

台灣貨幣市場基金 15.94 0.0007

店頭市場基金 17.88 0.04

*全球非投資等級債券基金-A 15.8401 0.0211

*全球非投資等級債券基金-B 6.3752 0.0085

*全球非投資等級債券基金A-美元 10.5553 -0.0029

*全球非投資等級債券基金B-美元 5.6603 -0.0016

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.1047 0.0136

*全球非投資等級債券B-人民幣 6.4347 0.0072

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 15.8652 0.0211

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.4024 0.0085

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 10.5558 -0.0029

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6542 -0.0016

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1029 0.0136

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.4436 0.0072

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 15.874 0.0214

*中國世紀基金-新臺幣 13.1 0.06

*中國世紀基金-人民幣 17.85 0.07

*中國世紀基金-美元 10.5753 0.0258

*中國世紀基金-N(新臺幣) 13.13 0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 17.93 0.08

*中國世紀基金-N(美元) 10.5782 0.0257

*亞洲新興市場基金 16.16 0

創新趨勢基金-A 50.87 0.03

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 23.19 0.01

*全球AI機器人及自動化產業-USD 23.3223 -0.0472

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 23.23 0

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 23.3415 -0.0473

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 20.24 0

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 24.92 0.18

*全球FinTech金融科技基金-美元 24.6245 0.1127

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 24.92 0.17

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 24.5966 0.1126

*全球不動產證券化基金A 10.4394 -0.0568

*全球不動產證券化基金B 6.4381 -0.035

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.19 0.09

*全球AI精準醫療基金-美元 11.3658 0.0657

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.19 0.09

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.365 0.0657

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 24.58 0.09

*全球AI人工智慧基金-美元 23.3732 0.0267

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 24.59 0.09

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 23.3694 0.0267

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 25.01 0.09

小型精選基金 81.23 0.31

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.9163 -0.0109

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.379 -0.0093

*美國100大企業債券-累積(美元) 9.6905 -0.0233

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.1951 -0.0197

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.9162 -0.011

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.3786 -0.0093

*美國100大企業債券-N累積(美元) 9.6907 -0.0233

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.2031 -0.0197

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.1842 -0.0111

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.0087 -0.0238

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 9.9572 0.0015

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.4795 0.0013

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.1053 -0.0105

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.7416 -0.0088

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.1542 -0.0014

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5983 -0.0011

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 9.9354 0.0017

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.4809 0.0012

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.1058 -0.0105

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.7532 -0.0089

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.1592 -0.0014

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5984 -0.0011

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.0474 0.0017

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 9.63 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.6816 0.0259

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 9.62 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.6819 0.0259

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 11.45 0.04

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.33 0.0174

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 11.45 0.04

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.3305 0.0174

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.4 0.05

*全球eSports電競基金-美元 14.7918 0.01

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.4 0.05

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.7921 0.01

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 14.75 0.05

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 12.89 0.04

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 14.75 0.05

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 12.93 0.04

中概平衡基金 56.25 0.17

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.11 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.27 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 15.8627 -0.0562

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.0895 -0.0393

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 16.11 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.27 -0.02

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)15.8649 -0.0562

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.0978 -0.0393

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 16.62 -0.02

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.3261 -0.0294

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.1209 -0.0287

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.2373 -0.0493

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.0333 -0.0483

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.5554 0.0156

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.2428 0.0134

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 8.7567 -0.0022

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.4992 -0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.5952 0.0014

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.1821 0.0011

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 9.9205 0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8504 0.0019

註：「*」表海外型基金為前一日淨值