【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 40.99 0.29

小龍基金-R(新台幣) 41.3 0.29

科技生化基金 102.64 0.59

國泰基金-A(新台幣) 71.77 0.51

台灣貨幣市場基金 12.9165 0.0005

中小成長 132.65 0.82

大中華基金 60.42 0.38

*中港台基金-台幣 9.35 0.04

*中港台基金-美元 0.2887 0.0005

*中港台基金-人民幣 2.0857 0.0077

*豐益債券組合基金-台幣 13.1971 0.0124

*豐益債券組合基金-美元 0.4778 -0.0001

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.2864 0.0125

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.5259 0.0118

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.6583 0.0025

*新興市場基金-台幣 14.29 0.05

*新興市場基金-美元 0.4397 0.0004

*全球資源基金-台幣 7.17 0.03

*全球資源基金-美元 0.2176 0.0003

*中國內需增長基金-台幣 19.74 0.09

*中國內需增長基金-美元 0.6636 0.0017

*中國內需增長基金-人民幣 4.4045 0.0201

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 10.6092 0.0156

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.4526 0.0065

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.364 0.0001

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1574 0.0001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.5594 0.0054

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0953 0.0023

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.3732 0.0001

*中國新興戰略基金-台幣 17.15 0.09

*中國新興戰略基金-美元 0.5232 0.0015

*中國新興戰略基金-人民幣 3.827 0.0186

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.1013 0.0006

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.8019 -0.0036

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 14.02 0.02

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.03 0.01

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5288 -0.0005

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4215 -0.0004

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.5836 -0.0005

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.7349 0.0023

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 14.14 0.02

*亞洲成長基金-台幣 12.16 -0.01

*亞洲成長基金-美元 0.3866 -0.0012

*亞洲成長基金-人民幣 2.7142 -0.0028

*亞洲成長基金-澳幣 0.5753 0.0005

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 13.205 0.0207

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 8.6892 0.0137

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.4061 -0.0003

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.2673 -0.0001

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 2.9347 0.0038

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.6233 0.002

*全球積極組合基金-台幣 32 0.15

*全球積極組合基金-美金 0.9845 0.0021

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 25.33 0.12

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.5135 0.0093

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 32.12 0.15

*全球基礎建設基金-台幣 16.84 0.02

*全球基礎建設基金-美元 0.5505 -0.0006

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 11.9701 0.0182

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.4122 0.0128

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.4411 0.0128

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.3968 0

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2785 0

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2794 0

*六年階梯到期新興市場債-不配(TWD)10.1848 0.0244

*六年階梯到期新興市場債-不配(USD) 9.6881 0.0011

*六年階梯到期新興市場債-不配(CNY) 9.9039 -0.0017

*2025到期新興市場債券-美元 10.4675 0.0015

*2025到期新興市場債券-人民幣 10.9373 -0.0017

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 15.0992 0.0559

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.4641 0.0007

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 15.4281 0.0572

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 15.253 0.0564

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 17.9212 0.082

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.5475 0.0013

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 18.5401 0.085

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 18.0368 0.0826

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 17.3199 0.0782

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.5268 0.0011

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 17.8164 0.0806

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 17.4443 0.0788

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 12.5798 0.005

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.4504 0.0041

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.4397 0.0041

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4255 -0.0004

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3539 -0.0003

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3534 -0.0003

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.7165 0.0001

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.1294 0.0052

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 49.4656 0.1209

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.0874 0.0036

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.7565 0.0028

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.7564 0.0028

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 5.9855 0

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6763 -0.0001

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6762 -0.0001

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 31.03 0.22

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 23.82 0.16

*美國ESG基金-新台幣 15.27 0

*美國ESG基金-美元 12.991 -0.0314

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 10.807 -0.0021

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.6633 -0.0019

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.0474 -0.0151

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.8794 -0.0135

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 45.5857 0.0327

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 10.9228 0.0135

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.3675 0.0127

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 10.6866 -0.0026

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1438 -0.0025

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.2833 0.0108

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.6646 0.0102

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.0209 -0.0052

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.4168 -0.005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值