【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略非投資等級債-A 15.3619 0.0197

*全球策略非投資等級債-B 5.373 0.0069

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.1083 -0.0019

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3423 0.0045

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 13.832 0.0003

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.4984 0.0002

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.553 0.0001

*全球策略非投資等級債-N 6.3323 0.0081

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.3071 0.0171

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.0379 0.0004

*全球策略非投資等級債-A(美元) 14.5151 -0.0003

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.8717 -0.0001

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.9761 -0.0002

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.2142 -0.0003

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 6.3626 0.0045

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 16.331 0.0115

*全球策略非投資等級債-Bt類型 5.4137 0.0069

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.335 -0.002

*全球策略非投資等級債-I類型 12.2753 0.0159

巨人基金-A 25.29 -0.08

*旗艦全球債券組合基金A 13.0659 0.003

*新興市場非投資等級債-A 11.6928 0.019

*新興市場非投資等級債-B 4.6663 0.0075

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.8902 0.0025

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.3499 0.0057

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 5.2307 0.0085

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.0519 0.0164

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.3 0.0027

*新興市場非投資等級債-A(美元) 10.7326 0.0045

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.7284 0.0024

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.8536 0.0025

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 10.8462 0.0046

*新興市場非投資等級債-I 11.9159 0.0196

*旗艦全球成長組合基金 27.83 0.17

*新興市場企業策略債券A 12.0815 0.0015

*新興市場企業策略債券B 6.197 0.0008

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.6617 -0.0062

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.0517 -0.0112

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.4508 0.0009

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.6097 0.0014

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.8992 -0.0065

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.5903 -0.0108

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.002 -0.0134

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.9353 -0.0084

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.9635 -0.0084

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.9834 -0.0133

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 6.0688 -0.0017

*新興市場企業策略債券-I 10.1585 0.0015

*新興亞太策略債券A 12.3897 0.0036

*新興亞太策略債券B 7.1535 0.002

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.2671 -0.006

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.2961 -0.0111

*新興亞太策略債券基金N 7.1322 0.002

*新興亞太策略債券基金N9 11.0547 0.0031

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.4505 -0.0062

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.5327 -0.0104

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.1811 -0.0125

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7764 -0.0079

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.5074 -0.0077

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 11.6051 -0.0119

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.7328 0.0025

*新興亞太策略債券基金-I 10.4016 0.0032

*亞洲亮點股票基金A 17.28 0.1

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 15.96 0.06

*亞太非投資等級債券基金-A 10.0639 0.0061

*亞太非投資等級債券基金-B 4.5779 0.0028

*亞太非投資等級債券基金-N 4.5783 0.0028

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.3883 -0.0067

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.7141 -0.0027

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.7144 -0.0028

*亞太非投資等級債券-A(美元) 10.8255 -0.0085

*亞太非投資等級債券-B(美元) 5.0949 -0.004

*亞太非投資等級債券-N(美元) 5.0951 -0.004

*亞太非投資等級債券-N9 9.7938 0.006

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.6138 -0.0063

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 10.4591 -0.0082

*亞太非投資等級債券-I 9.0759 0.0057

*環球多元資產基金-A 11.7101 0.0286

*環球多元資產基金-B 7.5328 0.0184

*環球多元資產基金-N 7.6848 0.0188

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.0041 0.0226

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9847 0.0139

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.8025 0.0136

*環球多元資產基金-A(美元) 12.6784 0.0194

*環球多元資產基金-B(美元) 8.4253 0.0129

*環球多元資產基金-N(美元) 8.3601 0.0128

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 16.6567 0.0469

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.7087 0.0217

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.3777 0.0264

*特別股息收益基金-A類型 12.27 -0.01

*特別股息收益基金-B類型 7.34 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 7.44 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.25 -0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.23 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 7.17 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.94 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.9 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.89 -0.03

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.81 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.65 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.64 -0.03

*特別股息收益基金-B(澳幣) 7.35 -0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 7.35 -0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.84 -0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.36 -0.02

*特別股息收益基金-IA 10.33 -0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.0732 0.0079

*多重資產特別收益基金-B 7.5982 0.005

*多重資產特別收益基金-N 7.5995 0.005

*多重資產特別收益基金-N9 12.0529 0.0079

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.5635 -0.0132

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.4345 -0.0085

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.4358 -0.0085

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.5644 -0.0132

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0358 -0.0078

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.8779 -0.0045

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.8787 -0.0045

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0394 -0.0079

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.9162 -0.0091

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.5035 -0.0058

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.504 -0.0057

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.9173 -0.0091

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 8.0884 0.0037

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 8.2437 0.0038

*多重資產特別收益基金-IA 10.1627 0.0068

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.6117 0.0072

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.3029 0.0071

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.3042 0.0071

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.6278 0.0073

*全球金牌組合基金 19.98 0.07

*美國雙核心收益基金-A 11.5532 -0.005

*美國雙核心收益基金-B 6.3129 -0.0028

*美國雙核心收益基金-N 9.9847 -0.0044

*美國雙核心收益基金-N9 9.3089 -0.0041

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.028 -0.0181

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.0264 -0.0144

*美國雙核心收益基金-I 9.5425 -0.0041

*亞太高股息基金-A 15.11 0.06

*亞太高股息基金-B 8.33 0.03

*亞太高股息基金-B(人民幣) 7.54 0.01

*亞太高股息基金-N 10.99 0.04

*亞太高股息基金-N(人民幣) 9.03 0.01

*亞太高股息基金-A(人民幣) 14.66 0.02

*亞太高股息基金-A(美元) 10.04 0.01

*亞太高股息基金-N(美元) 9.99 0.01

*中國A股量化精選基金-A 10.6 0.05

*中國A股量化精選基金-N9 10.6 0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 10.84 0.03

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 10.84 0.03

*中國A股量化精選基金-A(美元) 10.06 0.03

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 10.06 0.03

巨輪貨幣市場基金 14.1637 0.0006

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.4796 -0.0008

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 9.3467 -0.0007

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.3667 -0.0001

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 9.1666 -0.0001

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 12.2092 0.0082

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.194 0.0068

*新興邊境非投資等級債-A 9.7119 0.0228

*新興邊境非投資等級債-B 5.542 0.0131

*新興邊境非投資等級債-N 5.5413 0.013

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.4143 0.0049

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.4144 0.0049

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 9.1862 0.0083

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 9.5932 0.0117

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 5.1339 0.0063

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 5.1343 0.0063

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 9.7837 0.0111

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.623 0.0064

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.6245 0.0064

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 5.0638 0.0104

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 5.0642 0.0104

*新興動態多重資產基金-A 9.9164 0.0196

*新興動態多重資產基金-B 7.3768 0.0146

*新興動態多重資產基金-N 7.3761 0.0146

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 8.7572 -0.002

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 6.6911 -0.0015

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 6.693 -0.0015

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 9.2405 0.002

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 6.4561 0.0014

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 6.4564 0.0015

*新興動態多重資產基金-A(美元) 9.5065 0.0005

*新興動態多重資產基金-B(美元) 7.0696 0.0003

*新興動態多重資產基金-N(美元) 7.0693 0.0003

*ESG量化債券基金-A 9.6743 -0.0015

*ESG量化債券基金-B 7.4315 -0.0012

*ESG量化債券基金-N 7.4316 -0.0012

*ESG量化債券基金-N9 9.675 -0.0015

*ESG量化債券基金-I 10.089 -0.0015

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.2581 -0.0168

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.3011 -0.0133

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.3012 -0.0133

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.2589 -0.0168

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5944 -0.0121

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.9441 -0.0088

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.9442 -0.0088

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.5942 -0.0122

*ESG量化債券基金-A(美元) 9.6715 -0.0146

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.4567 -0.0112

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.4549 -0.0113

*ESG量化債券基金-N9(美元) 9.6718 -0.0146

*ESG量化債券基金-I(美元) 10.738 -0.0162

*ESG量化多重資產基金-A 11.4802 0.0133

*ESG量化多重資產基金-B 8.3423 0.0097

*ESG量化多重資產基金-N 8.3424 0.0097

*ESG量化多重資產基金-N9 11.4802 0.0133

*ESG量化多重資產基金-I 11.3278 0.0133

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.6727 -0.0073

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.818 -0.0053

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.8187 -0.0053

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.6732 -0.0073

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.7886 -0.0024

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.4131 -0.0017

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.4135 -0.0017

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.7888 -0.0024

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.8886 -0.0056

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8216 -0.004

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.822 -0.004

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.8894 -0.0056

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.7462 0.0007

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.7461 0.0007

*全球策略量化債券基金-A 9.8869 0.0018

*全球策略量化債券基金-B 8.2811 0.0016

*全球策略量化債券基金-N 8.2811 0.0016

*全球策略量化債券基金-N9 9.8869 0.0019

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1067 -0.0106

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1069 -0.0106

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4005 -0.0083

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.622 -0.0067

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.622 -0.0067

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4006 -0.0083

*全球策略量化債券基金-A(美元) 9.592 -0.0109

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0166 -0.0091

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0166 -0.0092

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 9.5919 -0.0109

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 9.696 -0.0109

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 8.0466 -0.005

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 8.0467 -0.005

*ESG量化全球股票收益基金-A 14 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-B 13.13 0.04

*ESG量化全球股票收益基金-N9 14 0.04

*ESG量化全球股票收益基金-I 13.72 0.04

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 11.65 0.01

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 10.87 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 11.65 0.01

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 11.95 0.01

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 11.2 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 11.95 0.01

*趨勢動態多重資產基金-A 12.4239 0.0131

*趨勢動態多重資產基金-B 10.6715 0.0113

*趨勢動態多重資產基金-N 10.6718 0.0113

*趨勢動態多重資產基金-N9 12.4243 0.0131

*趨勢動態多重資產基金-I 12.5838 0.0134

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 10.9112 -0.0131

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.4977 -0.0115

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.4978 -0.0114

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 10.9113 -0.0131

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 10.8415 -0.0106

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.327 -0.0092

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.3271 -0.0092

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 10.8418 -0.0106

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 11.0297 -0.0111

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.4722 -0.0095

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.4724 -0.0095

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 11.0299 -0.011

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 12.8534 -0.0127

*ESG減碳全球股票基金-A 14.24 -0.01

*ESG減碳全球股票基金-N9 14.24 -0.01

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 12.83 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 12.83 -0.03

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 13.46 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 13.46 -0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 11.64 -0.03

*利率對策多重資產基金-A 11.7968 0.0198

*利率對策多重資產基金-B 11.01 0.0185

*利率對策多重資產基金-N 11.011 0.0185

*利率對策多重資產基金-N9 11.7967 0.0199

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.3933 -0.0042

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.701 -0.004

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.701 -0.004

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.3931 -0.0043

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.0743 -0.0015

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4319 -0.0014

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4313 -0.0014

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.0747 -0.0015

*利率對策多重資產基金-A(美元) 11.4123 -0.002

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.651 -0.0019

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.6513 -0.0019

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 11.412 -0.002

*利率對策多重資產基金-I(美元) 11.5347 -0.0018

*科技多重資產基金-A 11.1835 -0.0067

*科技多重資產基金-B 10.5418 -0.0063

*科技多重資產基金-N 10.542 -0.0063

*科技多重資產基金-N9 11.183 -0.0068

*科技多重資產基金-A(人民幣) 10.6812 -0.0273

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.1327 -0.0259

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.133 -0.0259

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 10.6812 -0.0273

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.0972 0.0174

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.0973 0.0174

*科技多重資產基金-A(美元) 10.9223 -0.0281

*科技多重資產基金-B(美元) 10.2861 -0.0265

*科技多重資產基金-N(美元) 10.2862 -0.0265

*科技多重資產基金-N9(美元) 10.9223 -0.0281

*旗艦全球平衡組合基金 23.47 0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值