【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*中國非投資等級債券-累積 10.0285 0.0052

*中國非投資等級債券-分配 5.6003 0.0024

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.3948 -0.0001

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2074 -0.0001

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.225 -0.0003

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.268 -0.0002

樂活中小基金-A類型 54.32 0.05

樂活中小基金-I類型 13691.6 12.19

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.1976 0.0245

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.3212 0.02

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.4616 0.0012

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.667 0.001

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.3713 0.0052

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.4004 0.0033

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.1423 0.0054

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.9831 0.0032

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 12.31 0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.43 0.03

*全週期成長多重資產-累積(美元) 11.34 0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 9.59 0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.01 0.02

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 11.63 0.03

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 9.98 0.03

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 11.64 0.03

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 9.99 0.03

*全週期收益多重資產-累積(USD) 10.1 0.01

*全週期收益多重資產-配息(USD) 8.55 0

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 10.1 0.01

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 8.55 0

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 9.82 0.01

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 8.19 0.01

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 9.82 0.01

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 8.2 0.01

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 11.61 0.01

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.51 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2025到期新興市場首選主權債-累積(TWD) 11.058 0.0274

*2025到期新興市場首選主權債-累積(USD) 10.5431 0.002

*2025到期新興市場首選主權債-累積(CNY) 10.3995 0.0043

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(USD) 9.7083 0.0032

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(USD) 7.4588 0.0023

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(CNY) 9.6498 0.0068

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(CNY) 7.0016 0.0038

*2025到期新興市場雙盈主權債-累積(ZAR) 12.0397 0.0086

*2025到期新興市場雙盈主權債-配息(ZAR) 7.5396 0.0051

*2025到期新興市場優質主權債-累積(USD) 9.76 0.0006

*2025到期新興市場優質主權債-配息(USD) 7.8754 0.0005

*2025到期新興市場優質主權債-累積(CNY) 9.6222 0.0046

*2025到期新興市場優質主權債-配息(CNY) 7.4622 0.003

*2025到期新興市場優質主權債-累積(ZAR) 11.6055 0.005

*2025到期新興市場優質主權債-配息(ZAR) 7.434 0.0026

*2025到期新興市場優質主權債-累積(AUD) 9.785 -0.0012

*2025到期新興市場優質主權債-配息(AUD) 8.0847 -0.0005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值