【財訊快報／編輯部】保德信投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 219.23 0.09

*全球消費商機基金 32.46 -0.06

*全球醫療生化基金-新臺幣 50.92 0.47

*全球醫療生化基金-美元 14.58 0.1

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 11.4 0.11

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 11.9 0.11

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 11.11 0.08

新世紀基金 17.19 -0.02

新世紀基金-R 11.74 -0.01

金平衡基金 58.21 -0.04

金平衡基金-R 12.65 -0.01

瑞騰基金 16.021 0.0001

*中國品牌基金-新臺幣 10.21 0.01

*中國品牌基金-美元 8.24 0

*中國品牌基金-人民幣 9.1 0.02

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 5.33 0.01

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 5.03 0.01

*中國品牌基金-N(美元累積) 4.8 0

*新興市場企業債券基金-累積A 12.1042 0.0076

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.492 0.004

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.6157 -0.0043

*中國中小基金-新臺幣 7.64 0.07

*中國中小基金-美元 7.51 0.05

*中國中小基金-人民幣 8.22 0.07

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 11.7215 0.0129

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 9.6409 0.0106

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.1491 -0.0096

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.2388 0.0098

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 11.7292 0.023

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.0739 0.0178

*多元收益組合基金-累積(美元) 12.2848 0.0024

*多元收益組合基金-月配(美元) 9.4979 0.0018

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 16.2805 0.0418

*策略成長ETF組合基金-美元 15.1973 0.0044

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 13.0928 0.0337

*新興趨勢組合基金 12.14 0.02

*全球資源基金 12.45 0.06

*全球基礎建設基金 19.11 -0.03

科技島基金 68.96 -0.06

*大中華基金-新台幣 30.4 0.03

*大中華基金-人民幣 10.36 0.01

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.771 -0.003

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 8.0263 -0.0025

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.0072 -0.015

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.2401 -0.0124

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.8763 -0.0079

中小型股基金 111.25 0.16

*美元非投資等級債-累積(TWD) 10.738 0.0187

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 10.7379 0.0186

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.5953 0.015

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.5953 0.015

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.0689 0.0058

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.0684 0.0058

*美元非投資等級債-月配(USD) 8.0505 0.0046

*美元非投資等級債-N月配(USD) 8.0505 0.0046

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.0225 0.0121

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.8812 0.0096

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 11.42 -0.01

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 11.42 0

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.06 -0.03

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.06 -0.02

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.49 0

金滿意基金 91.93 -0.01

金滿意基金-R 13.6 0

*亞太基金 29.03 0.05

貨幣市場基金 16.4617 0.0007

店頭市場基金 79.48 0.19

*全球中小基金-新台幣 41.08 0.11

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 12.6316 -0.0176

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 11.5593 -0.0161

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD)12.6313 -0.0176

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 11.558 -0.0161

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 12.1968 -0.0406

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 11.0232 -0.0366

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD)12.1967 -0.0406

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD)11.0232 -0.0367

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 12.3435 -0.0171

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.2097 -0.0156

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 12.7619 -0.0402

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 10.8772 -0.0343

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 8.978 0.0066

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 8.0073 0.0059

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 8.5792 -0.004

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.6157 -0.0035

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.5113 0.0016

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.937 0.0014

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 9.5228 0.0088

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5234 0.007

註：「*」表海外型基金為前一日淨值