【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 82.17 0.23

台灣動力基金-I 85.89 0.25

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 12.6794 -0.0032

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.6403 -0.0022

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.7369 -0.0033

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.2182 -0.0021

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0398 -0.0024

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 17.55 0.04

*亞太中小企業基金-(人民幣) 3.7572 0.005

*亞太中小企業基金-(美元) 0.6462 0.0013

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.1009 0.0212

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 5.2501 0.0083

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.6394 0.0093

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.1521 0.0036

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.4384 0.0014

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.024 0.0005

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2261 0.0001

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4632 0.0004

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2144 0.0002

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 7.3 0.0072

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.1424 0.0032

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 13.1009 0.0212

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.6394 0.0093

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 2.9239 0.0027

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.2668 0.0031

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6199 -0.0011

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2668 -0.0005

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4032 -0.0002

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1736 -0.0001

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 7.3 0.0072

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1424 0.0032

*中國非投資等級債-A(美元) 10.865 -0.003

*中國非投資等級債-B(美元) 6.2127 -0.0017

*中國非投資等級債-A(人民幣) 72.675 -0.0023

*中國非投資等級債-B(人民幣) 41.7708 0.0059

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 10.9826 -0.0075

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.6944 -0.0068

*中國離岸債券基金A(人民幣) 2.9193 -0.0031

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1215 -0.0018

*全球動力股票基金-(新臺幣) 15.98 -0.05

*全球動力股票基金-(人民幣) 13.54 -0.05

*全球債券組合基金 13.4636 0.0058

*精選中華基金-(新臺幣) 10.63 0.05

*精選中華基金-(人民幣) 2.46 0.01

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.75 -0.02

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.85 -0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.47 -0.02

*特別股息收益基金-B(美元) 8.26 -0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.36 -0.02

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.81 -0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.72 -0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 11.12 -0.01

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 8.69 -0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.8 -0.02

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.67 -0.02

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.33 -0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 8.19 -0.01

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 6.63 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 9.33 -0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.93 0.11

*特別股息收益基金-NB(日幣) 10 0

臺灣股息收益基金-A 68.91 0.19

*六年到期新興市場債券基金-A 10.7362 0.0255

*六年到期新興市場債券基金-B 8.3451 0.0198

*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.1798 0.001

*六年到期新興市場債券-B(美元) 7.9354 0.0008

*六年到期新興市場債-A(CNY避險) 10.0644 0.0031

*六年到期新興市場債-B(CNY避險) 7.3446 0.0018

*六年到期新興市場債-A(ZAR避險) 12.9051 0.0043

*六年到期新興市場債-B(ZAR避險) 7.5383 0.0025

*六年到期新興市場債-A(AUD避險) 10.0675 -0.0003

*六年到期新興市場債-B(AUD避險) 7.9704 0.0004

*六年階梯到期新興市場債-A避險(TWD) 9.112 -0.0047

*六年階梯到期新興市場債-B避險(TWD)8.1959 -0.0044

*六年階梯到期新興市場債-A(USD) 10.3592 0.0002

*六年階梯到期新興市場債-B(USD) 8.3973 0.0002

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.0884 0.0017

*六年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)7.7316 0.0011

*六年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 12.8173 0.0047

*六年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)7.9115 0.0019

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 9.9448 0.0298

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.8893 0.0236

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.2734 -0.0037

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.1155 -0.0029

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.5494 -0.0022

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.3089 -0.0008

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 10.9149 -0.0029

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 8.0446 -0.0042

*四到六年機動到期新興市場債-TWD 9.0595 -0.0033

*四到六年機動到期新興市場債-USD 10.16 0.001

*四到六年機動到期新興市場債-CNY 9.9432 0.0034

*四到六年機動到期新興市場債-ZAR 12.3223 0.0047

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 10.7917 0.0083

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.2627 0.0072

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 10.9496 -0.0018

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.2585 -0.0014

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 10.6953 0.0009

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.7152 -0.0007

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 13.0141 -0.0006

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.4051 -0.0003

萬利貨幣市場基金 14.0278 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.179 -0.0081

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.7007 -0.0023

*實質多重資產基金-A(美元) 9.7324 -0.0173

*實質多重資產基金-B(美元) 8.2758 -0.0147

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.3447 -0.0147

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.8403 -0.0122

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 11.2777 -0.0147

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.6485 -0.0137

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.2895 -0.0174

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.9577 -0.015

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.2522 -0.0097

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.6895 -0.0081

*實質多重資產基金-NA(美元) 9.7322 -0.0173

*實質多重資產基金-NB(美元) 8.2756 -0.0147

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.2811 -0.0211

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.8021 -0.0173

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 11.4294 -0.016

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.9271 -0.0142

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.3247 -0.0177

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.8493 -0.0154

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.5537 0.0056

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.8407 0.003

*全球非投資等級債券-A(美元) 9.665 -0.0077

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8811 -0.0063

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.3433 -0.0072

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.4782 -0.003

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 10.9298 -0.007

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.0069 -0.0053

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.3534 -0.0097

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.6207 -0.0065

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.4622 0.0007

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.7949 0.0032

*全球非投資等級債券-NA(美元) 9.6649 -0.0077

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.881 -0.0063

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.3754 -0.0064

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.382 -0.0058

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 11.2055 -0.0058

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.0513 -0.0069

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.2986 -0.0091

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.4498 -0.0055

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 8.3191 -0.0046

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.4718 -0.004

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 8.3564 -0.0095

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 7.4944 -0.0084

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 7.9962 -0.0074

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.1469 -0.0065

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 11.5371 -0.0096

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 7.8391 -0.0088

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 6.8994 -0.0088

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.3171 -0.0124

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.3088 -0.0047

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.5305 -0.0053

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 8.3588 -0.0094

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 7.4943 -0.0085

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.0719 -0.0077

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.1269 -0.0076

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR) 9.4868 -0.0104

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 7.9792 -0.0079

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 8.2759 -0.011

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.3565 -0.0096

*全球科技基金-A(新臺幣) 11.75 -0.02

*全球科技基金-A(美元) 12.78 -0.04

*全球科技基金-B(美元) 0.36 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 11.67 -0.03

*全球科技基金-A(南非幣避險) 13.5 -0.03

*全球科技基金-A(澳幣避險) 12.17 -0.03

*全球科技基金-NA(新臺幣) 12.79 -0.02

*全球科技基金-NA(美元) 12.78 -0.04

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 11.95 -0.04

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 12.91 -0.03

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 12.52 -0.03

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.5863 -0.008

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 10.5536 -0.0063

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.6799 -0.0261

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.6184 -0.0237

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8234 -0.0141

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.8943 -0.0194

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.8759 -0.021

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 10.0126 -0.025

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.5844 -0.0076

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 10.5231 -0.0066

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.6803 -0.0262

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.6184 -0.0237

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.0053 -0.0225

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY)10.0212 -0.0198

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.8198 -0.0207

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD)10.1846 -0.0237

註：「*」表海外型基金為前一日淨值