【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 9.77 0.02

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 9.69 0.02

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 9.69 0.02

*入息優化多重資產-A累積(USD) 9.9 0

*入息優化多重資產-B累積(USD) 9.82 0

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 9.84 0.01

台灣基金-A累積(台幣) 25.79 0.01

台灣基金-B分配(台幣) 11.34 0

*全球非投資等級債-A 11.9752 0.0218

*全球非投資等級債-B 6.3757 0.0116

*全球非投資等級債-A(美元) 12.2604 0.0085

*全球非投資等級債-B(美元) 7.7785 0.0056

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.7213 0.0022

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2385 0.0011

*全球非投資等級債-A(人民幣) 14.4513 0.0239

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.3866 0.0122

*全球非投資等級債-C(美元) 7.2342 0.0051

*新興多重收益基金A 8.5746 0.0257

*新興多重收益基金B 5.4537 0.0164

*新興多重收益基金A(南非幣) 13.9721 0.0032

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.576 0.0015

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.4533 0.0113

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.6775 0.0057

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.6552 0.0085

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.5859 0.004

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.7749 0.0053

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.4277 0.0031

貨幣市場基金 10.5393 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.46 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.4 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.02 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.99 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.85 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.99 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.57 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.53 -0.02

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 17.71 -0.05

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 16.69 -0.08

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 10.3 -0.03

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 9.52 -0.05

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.8373 0.0247

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 8.0038 0.0201

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 9.2335 0.0005

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.5048 0.0004

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.4185 0.0059

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.2822 0.0046

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.3288 0.0022

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5799 0.0018

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.6375 0.0045

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4464 0.0022

台灣高科技基金 21.12 0.06

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.4569 0.0149

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.7892 0.0125

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.5946 0.001

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6118 0.0008

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.0462 0.0089

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.6334 0.0071

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.9752 0.0038

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.7084 0.0031

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 12.5486 0.0068

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.8561 0.0048

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 10.0741 0.0143

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.9231 0.0035

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.6923 0.0026

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.7699 0.0024

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 10.0131 -0.0141

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.3335 -0.0131

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.8657 0.0039

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.9023 0.0035

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 10.1566 -0.0135

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 9.4182 -0.0125

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.27 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.02 0.02

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.01 0.01

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.74 0.01

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.65 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.53 0

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.02 0

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.02 0

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.87 0

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.15 -0.01

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 11.48 0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.5 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 11.65 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.55 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.82 0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.01 0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.72 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.5 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 12.02 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.66 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 11.65 0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.16 0

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.16 0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 10.35 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.38 0

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 10.45 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.68 -0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.69 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 11.71 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.92 -0.02

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.5654 0.0262

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.8682 0.0234

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.6353 -0.0013

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 10.0648 -0.0013

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.8608 0.0268

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.491 0.0235

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.5452 0.0002

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.6669 0.0002

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.1151 0.0046

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4966 0.0037

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.0124 0.002

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.7446 0.0017

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.9752 0.0277

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.6619 0.0223

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.503 -0.0013

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.0967 -0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.1098 0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.7457 0.002

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 10.9946 0.0004

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.0503 0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 13.5706 0.0016

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0492 0.0008

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 9.74 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.6 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.59 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 9.35 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.04 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 10.07 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.99 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 9.71 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.31 -0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 8.32 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 9.9 0

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.18 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值