【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 10 0

精選五虎基金 96.93 0.32

高科技基金 38.8 0

日盛基金 14.68 0.17

MIT主流基金 55.1 0.24

*中國內需動力基金 8.38 0.03

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.4249 0.0041

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.4214 0.0019

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.1051 0.0009

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 1.0011 0.0004

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2985 0.0001

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1425 0.0001

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.4249 0.0041

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6889 0.002

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2985 0.0001

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.182 0.0001

*中國戰略A股基金(新台幣) 8.7 0.03

*中國戰略A股基金(人民幣) 8.84 0.01

*中國戰略A股基金(美元) 7.99 0.01

*目標收益組合基金-(新台幣) 10.36 0

*目標收益組合基金-(美元) 11 0

*亞洲機會基金 8.14 0.02

首選基金 38.98 0.12

*全球抗暖化基金 19.08 -0.04

*全球智能車基金(新臺幣) 18.96 -0.09

*全球智能車基金(美元) 18 -0.12

*全球智能車基金-N(新臺幣) 18.92 -0.09

*全球智能車基金-N(美元) 17.99 -0.12

小而美基金 43.65 0.09

貨幣市場基金 15.4453 0.0006

上選基金-A類型 106.6 0.7

上選基金-N 106.61 0.7

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 11.11 -0.01

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 9.86 -0.01

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 11.11 -0.02

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 9.86 -0.02

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 9.84 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 8.74 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 9.84 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 8.74 -0.04

台灣永續成長股息基金 19.24 0.1

*越南機會基金-A(新台幣) 8.88 0.1

*越南機會基金-N(新台幣) 8.88 0.11

*越南機會基金-A(美元) 7.57 0.07

*越南機會基金-N(美元) 7.57 0.07

*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 10.0282 0.0015

*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 9.1905 0.0013

*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 10.0282 0.0015

*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 9.1906 0.0013

*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 10.6455 -0.0004

*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.7571 -0.0003

*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 10.6434 -0.0004

*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.7564 -0.0003

*全球創新科技非投等債-A(美元) 11.1694 -0.0025

*全球創新科技非投等債-B(美元) 10.2376 -0.0023

*全球創新科技非投等債-NA(美元) 11.159 -0.0026

*全球創新科技非投等債-NB(美元) 10.2377 -0.0023

台灣多重資產基金 12.17 0.01

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 10.66 0

*全球關鍵半導體基金-(美元) 10.66 -0.02

新台商基金 124.55 1.65

註：「*」表海外型基金為前一日淨值