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基金:台中銀投信旗下各基金8/1淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/08/02 08:03

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金8/1淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.3517 0.0004

數位時代基金 93.35 0.53

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.69 0.31

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 9.09 0.22

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.1479 0.2409

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.338 0.1148

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.7792 0.1352

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 11.3238 0.1299

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD) 11.779 0.1351

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)11.3216 0.1299

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.5414 0.1077

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 11.096 0.1036

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.5407 0.1078

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)11.0958 0.1036

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 10.1596 0.1205

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.7677 0.1158

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD)10.1593 0.1205

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.7679 0.1159

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 17.72 -0.03

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 15.78 -0.02

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 17.74 -0.03

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 15.85 -0.02

大發基金 67.11 1.02

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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