個股:至上及旗下高照國際與銀行團簽訂5年期19.8億元及6,600萬美元聯貸案
財訊新聞 2017/09/20 16:54
公告本公司及子公司高照國際與合作金庫銀行等
8家銀行簽訂5年期新台幣19.8億元或等值美金及
美金6,600萬元之聯貸合約。
1.事實發生日:106/09/20
2.契約或承諾相對人:合作金庫銀行、土地銀行、彰化商業銀行、元大商業銀行、華南
商業銀行、台灣中小企業銀行、台灣銀行及高雄銀行。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):自首次動用日起算至屆滿5年之日止。
5.主要內容(解除者不適用):總額度:新台幣19.8億元或等值美金及美金6,600萬元。
額度內容說明:
(1)甲項授信:中期放款新台幣19.8億元或等值美金,得分次動撥並循環動用。
(2)乙項授信:中期放款美金6,600萬元,得分次動撥並循環動用。
6.限制條款(解除者不適用):
(1)流動比率:不得低於120%。
(2)淨金融負債比率:不得高於240%。
(3)有形淨值:不得低於新台幣35億元。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運週轉金。
8.具體目的(解除者不適用):充實營運週轉金,並有助於本公司未來五年銀
行資金供給之穩定,不受金融市場波動之影響,另對本公司營運成長亦有極
大之助益。
9.其他應敘明事項:無。