基金:新光投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】新光投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣富貴基金 26.01 0.18
大三通基金 19.58 0.04
*亞洲精選基金-新台幣 21.41 0.34
*亞洲精選基金-美金 21.29 0.48
*中國成長基金-新臺幣 9.31 0.26
*中國成長基金-美元 9.41 0.31
*中國成長基金-人民幣 9.63 0.23
*澳幣保本基金 12.56 0
*澳幣十年期保本基金 11.05 -0.04
*美國豐收平衡(A類型)台幣 10.95 -0.13
*美國豐收平衡(B配息)台幣 9.9 -0.11
*美國豐收平衡(A類型)美元 11.65 -0.06
*美國豐收平衡(B配息)美元 10.55 -0.05
*全球債券基金(A累積)新臺幣 10.8061 -0.1472
*全球債券基金(B配息)新臺幣 10.1256 -0.1379
*全球債券基金(A累積)美元 11.1384 -0.0744
*全球債券基金(B配息)美元 10.4515 -0.0695
*新興大東協債券基金(A累積)-TWD 10.1134 -0.0144
*新興大東協債券基金(B配息)-TWD 9.0681 -0.0278
*新興大東協債券基金(A累積)-美元 10.5074 -0.0649
*新興大東協債券基金(B配息)-美元 9.4756 -0.0586
*新興大東協債券基金(A累積)-CNY 10.1899 -0.0252
*新興大東協債券基金(B配息)-CNY 9.2131 -0.0216
*全球總回報平衡(A累積)-新臺幣 9.55 -0.15
*全球總回報平衡(B配息)-新臺幣 9.67 0.04
*全球總回報平衡(A累積)-美元 9.7 -0.49
*全球總回報平衡(A累積)-人民幣 8.64 -0.53
*多重資產基金(A累積)-新台幣 8.83 -0.15
*多重資產基金(B配息)-新台幣 8.48 -0.12
*多重資產基金(A累積)-美元 8.54 -0.08
*多重資產基金(A累積)-人民幣 9.61 -0.19
*六年到期全球新興市場債-新臺幣 10.6146 -0.0522
*六年到期全球新興市場債-美元 10.3663 0.0204
*六年到期全球新興市場債-人民幣 11.6242 -0.0941
*全球AI新創產業基金-(新臺幣) 9.81 -0.06
*全球AI新創產業基金-(美元) 9.83 0.01
*全球AI新創產業基金-(人民幣) 10.17 -0.1
店頭基金 23.84 0.06
*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.09 0.02
*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 10.09 0.02
*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.24 0.09
創新科技基金 14.3 0.09
吉星貨幣市場基金 15.527 0.0002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值