基金:景順投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】景順投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球康健基金 19.25 0.05
主流基金 20.12 0.08
*人民幣新興亞太入息累積台幣 10.7036 -0.0013
*人民幣新興亞太入息月配台幣 7.9884 -0.001
*人民幣新興亞太入息累積美元 10.6958 0.0785
*人民幣新興亞太入息月配美元 8.0719 0.0592
*人民幣新興亞太入息累積人民幣 12.1904 -0.0332
*人民幣新興亞太入息月配人民幣 9.2299 -0.0252
*全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84 0.04
*全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.85 0.03
*全天候智慧組合基金累積型美元 11.63 0.07
*全天候智慧組合基金月配型美元 9.5 0.05
*全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.89 0.03
*2023目標到期新興主權-累積(TWD) 10.1516 -0.0113
*2023目標到期新興主權-年配(TWD) 9.7609 -0.0108
*2023目標到期新興主權-累積(USD) 10.6085 0.0035
*2023目標到期新興主權-年配(USD) 10.0624 0.0033
*2024到期新興市場債券-累積(TWD) 11.0298 -0.0735
*2024到期新興市場債券-年配(TWD) 10.6596 -0.071
*2024到期新興市場債券-累積(USD) 10.5411 0.0091
*2024到期新興市場債券-年配(USD) 10.1786 0.0086
*2024到期新興市場主權-累積(TWD) 10.7438 -0.0719
*2024到期新興市場主權-累積(USD) 10.2804 0.0084
*2024到期優選新興債-累積(TWD) 10.7933 -0.0719
*2024到期優選新興債-累積(USD) 10.8078 0.0091
*2024到期優選新興債-年配(USD) 10.6637 0.009
*2024到期優選新興債-累積(CNY) 10.9328 -0.0148
*2024到期優選新興債-年配(CNY) 10.7489 -0.0146
*2024到期優選新興債-累積(ZAR) 12.3569 0.0055
*2024到期優選新興債-年配(ZAR) 12.0515 0.0052
*2024到期精選新興債-累積(TWD) 10.627 -0.0751
*2024到期精選新興債-累積(USD) 10.6928 0.0052
*2024到期精選新興債-累積(CNY) 10.7464 -0.0174
*2028到期精選新興債-年配(TWD) 10.9311 -0.1064
*2028到期精選新興債-年配(USD) 11.0082 -0.0243
*2028到期精選新興債-年配(CNY) 11.0299 -0.0503
*2025到期優選新興債-累積(美元) 10.5391 0.0085
*2025到期優選新興債-年配(美元) 10.5421 0.0085
*2025到期優選新興債-累積(CNY) 10.5383 -0.0146
*2025到期優選新興債-年配(CNY) 10.5393 -0.0146
*2025到期優選新興債-累積(ZAR) 10.9055 -0.0043
*2025到期優選新興債-年配(ZAR) 10.9054 -0.0042
台灣科技基金 35.25 0.06
*2029到期精選新興債券-年配(TWD) 9.9276 -0.084
*2029到期精選新興債券-年配(USD) 10.1753 -0.0096
*2029到期精選新興債券-年配(CNY) 10.1915 -0.0314
*2025到期精選新興債券-累積(TWD) 9.9442 -0.0865
*2025到期精選新興債券-累積(USD) 10.1933 -0.0121
*2025到期精選新興債券-累積(CNY) 10.2087 -0.0341
*2023到期優質新興債-累積(美元) 10.157 0.0083
*2023到期優質新興債-累積(ZAR) 10.2197 -0.0055
*六年到期特選全球債-累積(美元) 9.992 0.0016
*六年到期特選全球債-年配(美元) 9.9919 0.0016
*六年到期特選全球債-累積(CNY) 10.0221 -0.0186
*六年到期特選全球債-年配(CNY) 10.0218 -0.0186
*六年到期特選全球債-累積(ZAR) 9.9922 -0.0032
*六年到期特選全球債-年配(ZAR) 9.9923 -0.0032
*十年到期特選新興債-年配(TWD) 9.85 -0.0777
*十年到期特選新興債-年配(美元) 9.9658 -0.0037
*十年到期特選新興債-年配(CNY) 9.9959 -0.0237
*六年到期特選新興債-累積(TWD) 9.8509 -0.0753
*六年到期特選新興債-累積(美元) 9.9667 -0.0013
*六年到期特選新興債-累積(CNY) 9.9952 -0.0211
潛力基金 34.42 0.17
貨幣市場基金 16.0093 0.0002
*全球科技基金 23.91 0.34
*2025階梯到期
優選新興債券基金-累積(美元) 10.4027 -0.0052
*2025階梯到期
優選新興債券基金-年配(美元) 10.4015 -0.0051
*2025階梯到期
優選新興債券基金-累積(人民幣) 10.4166 -0.0346
*2025階梯到期
優選新興債券基金-累積(人民幣) 10.4184 -0.0346
註:「*」表海外型基金為前一日淨值