【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

0061 元大寶滬深 20.69 -0.05 21.03 -0.34 -1.62%

00684R 元大美元指數反1 18.55 0.05 18.84 -0.29 -1.54%

0057 富邦摩台 65.55 -0.50 66.52 -0.97 -1.46%

00707R 元大S&P日圓反1 19.06 0.00 19.28 -0.22 -1.14%

00706L 元大S&P日圓正2 17.72 0.00 17.89 -0.17 -0.95%

00639 富邦深100 13.93 -0.03 14.06 -0.13 -0.92%

00703 台新MSCI中國 22.86 0.02 23.05 -0.19 -0.82%

00652 富邦印度 19.75 0.02 19.91 -0.16 -0.80%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00879B 第一金美債0-1 38.92 0.03 39.61 -0.69 -1.75%

00880B 第一金電信債15+ 39.15 -0.15 39.62 -0.47 -1.19%

00758B FH能源債 60.90 -0.50 61.47 -0.57 -0.93%

00781B 國泰A級科技債 47.50 -0.23 47.87 -0.37 -0.76%

00782B 國泰A級公用債 46.40 -0.16 46.75 -0.35 -0.75%

00755B 群益15年IG公用債 47.60 -0.20 47.90 -0.30 -0.63%

00836B 永豐10年A公司債 43.43 -0.15 43.70 -0.27 -0.62%

00725B 國泰投資級公司債 44.56 -0.33 44.83 -0.27 -0.60%

00722B 群益15年IG電信債 50.05 -0.05 50.34 -0.29 -0.57%

00759B FH製藥債 75.45 -0.45 75.87 -0.42 -0.55%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 街口布蘭特油正2 3.56 0.08 3.26 0.30 9.20%

00677U 富邦VIX 4.98 -0.11 4.61 0.37 8.03%

00642U 元大S&P石油 7.72 0.11 7.62 0.10 1.31%

00643K 群益深証中小+R 3.94 0.00 3.90 0.04 1.03%

00766L 台新MSCI中國正2 9.76 -0.02 9.68 0.08 0.83%

00646 元大S&P500 29.23 0.18 29.02 0.21 0.72%

00662 富邦NASDAQ 41.29 0.59 41.00 0.29 0.71%

00668 國泰美國道瓊 28.38 0.21 28.22 0.16 0.57%

00851 台新全球AI 26.46 0.38 26.31 0.15 0.57%

00757 統一FANG+ 37.10 0.65 36.89 0.21 0.57%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00747B FH中國政策債 50.45 -0.20 50.11 0.34 0.69%

00855B 富邦全球能源債 38.32 -0.31 38.07 0.25 0.66%

00794B 群益7+中國政金債 38.89 0.03 38.67 0.22 0.56%

00845B 富邦新興投等債 38.77 -0.15 38.57 0.20 0.53%

00756B 群益15年EM主權債 48.47 0.07 48.23 0.24 0.50%

00765B 群益中國政金債 39.03 -0.05 38.87 0.16 0.40%

00748B 凱基中國債3-10 40.60 -0.02 40.45 0.15 0.38%

00858 永豐美國500大 21.72 0.21 21.65 0.07 0.32%

00744B 國泰中國政金債5+ 40.60 -0.07 40.47 0.13 0.32%

00870B 元大15年EM主權債 41.61 -0.18 41.49 0.12 0.29%

(資料來源:交易所)