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中興電(1513)

潛力股   2024/08/21

(1)股票名稱:中興電(1513)

(2)基本面:中興電(1513)上半年稅後淨利18.5億元,每股盈餘3.75元,超越去年全年3.25元。展望2024年,因獲得美國電力設備UL認證,再加上台電對於高壓、超高壓氣體絕緣開關(GIS)的需求維持高檔,今年營運會呈現逐季成長,全年毛利率有望突破30%以上,營收及獲利都可望雙位數成長。

隨人工智慧(AI)的大量應用、電網汰舊換新、以及綠能轉換等三大因素,帶來龐大電力需求。美系外資認為,美國的變壓器短缺至少在未來兩年內仍難以解決,主要為變壓器產品客製化規格複雜、材料和勞動力短缺問題仍未解決、未來電力需求越來越高,中興電因目前相對低估值、在台灣GIS行業中的市場領先地位,給予「優於大盤」評級,目標價看227元。

中興電在手訂單約410億元,維持高檔,2025年至2026年的高壓設備需求預期可維持在約20%的成長幅度,加上再生能源陸續併網、既有燃煤機組退役並導入燃氣機組等趨勢帶動下,中興電在高壓GIS的高市佔率將可維持穩健的成長動能。

AI科技爆發下,也會為重電設備帶來商機,為因應產能,中興電亦積極擴廠、增加產能,目前嘉義廠已於今年1月投產,增加產能20%,也將再增加嘉義廠倉儲地約3000坪的規模,可提升20%產能,預計最快今年第四季完成。

(3)技術面:自6月上旬至7月中兩波段攻勢創下239元歷史高點,隨後急速拉回修正達38%,近期走穩在163-185區間整理,由於MACD柱狀體由黑翻紅,若能搭配題材補量突破季線187元上攻,有機會挑戰215元長黑K的壓力區。(戴海茜)

(4)投資評等:中線☆

(5)日期:113.8.21

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