基金:元大投信旗下各基金11/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金11/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 52.45 0.07
多福基金 47.12 0.12
*全球農業商機基金 17.37 0.24
得寶貨幣市場基金 11.9929 0.0001
新主流基金 20.81 -0.06
巴菲特基金 24.21 -0.06
店頭基金 7.02 0.03
萬泰貨幣市場基金 15.1154 0.0002
*全球不動產證券化基金A不配息 12.79 0
*全球不動產證券化基金B配息 8.93 0
*全球不動產證券化基金-美元 11.824 0.008
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.67 0
*新中國基金-新台幣 7.86 -0.02
*新中國基金-美元 7.918 -0.008
*新中國基金-人民幣 8.49 -0.02
*大中華價值指數基金-新台幣 16.271 0.028
*大中華價值指數基金-美元 12.084 0.029
*大中華價值指數基金-人民幣 12.97 0.02
*全球靈活配置債券組合A-不配息 10.36 0.02
*全球靈活配置債券組合B-配息 10.31 0.02
*新興亞洲基金 10.68 0.04
*印尼指數基金 8.782 0.126
*巴西指數基金 6.488 -0.024
*華夏中小基金 6.4 -0.02
*中國平衡基金-新台幣 12.68 0.03
*中國平衡基金-人民幣 2.86 0.01
*亞太政府公債指數基金A不配息 8.514 0.0396
*亞太政府公債指數基金B配息 6.9706 0.0324
*中國機會債券-新台幣 9.563 0.0137
*中國機會債券-人民幣A不配息 10.4798 0.0139
*中國機會債券-人民幣(B)配息 9.6644 0.0128
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.4992 0.0021
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.4823 0.0011
*大中華TMT基金-新台幣 9.16 0.02
*大中華TMT基金-人民幣 10.36 0.02
*全球股票入息基金-新台幣不配息 10.42 0.1
*全球股票入息基金-新台幣配息 9.22 0.09
*全球股票入息基金-美元配息 9.326 0.093
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.1737 0.1574
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.7658 0.1356
*新興印尼機會債券基金-美金 9.4049 0.1521
*新興印尼機會債券-人民幣 10.2155 0.1569
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5988 -0.0176
美元貨幣市場基金-美元 10.3096 0.0006
*新東協平衡基金-新台幣 8.81 0.06
*新東協平衡基金-美元 9.063 0.072
*大中華豐益平衡基金-新台幣 9.261 -0.019
*大中華豐益平衡基金-人民幣 9.707 -0.021
澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.5492 0.0434
澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.2105 0.0003
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 9.8039 -0.0112
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.3929 -0.0061
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.3524 -0.0106
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 9.6809 -0.004
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.2311 -0.0038
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 9.51 -0.01
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 9.26 -0.01
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 9.51 -0.01
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 9.092 -0.001
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 9.597 -0.043
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.0998 0.1109
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.7578 0.1068
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 8.878 0.1146
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.5406 0.1101
*亞太成長基金 8.62 0
*泛歐成長基金 8.92 0.12
*全球新興市場精選組合基金 12.74 0.06
*全球ETF成長組合基金 10.29 0.1
*全球地產建設入息基金-不配息 8.02 0.08
*全球地產建設入息基金-配息 6.27 0.07
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.61 0.02
*全球公用能源效率基金-配息型 6.54 0.02
*實質多重資產基金-新台幣 8.46 -0.06
*實質多重資產基金-美元 8.042 -0.048
*實質多重資產基金-人民幣 8.79 -0.06
高科技基金 16.65 -0.04
經貿基金 32.86 0.04
多多基金 15.17 -0.05
績效基金 43.44 -0.14
得利貨幣市場基金 16.2693 0.0002
卓越基金 40.9 -0.07
台灣加權股價指數基金 23.457 0.102
*全球ETF穩健組合基金 14.42 0.11
註:「*」表海外型基金為前一日淨值