【財訊快報／編輯部】週四ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

T3701Y 21.65 +0.07 20.60 -4.85 -4.22

T3706Y 18.41 +0.07 -- -- --

T3707Y 31.54 +0.07 -- -- --

T3714Y 14.60 +0.04 16.30 11.64 12.33

T3735Y 13.64 +0.04 12.27 -10.04 -9.81

00636 20.43 +0.05 20.39 -0.20 -0.60

00655L 28.90 +0.26 28.85 -0.17 -0.14

00656R 12.61 -0.06 12.61 0.00 0.21

00657 26.21 0.00 26.26 0.19 -0.14

00658L 31.62 +0.25 31.65 0.09 -0.21

00659R 12.76 -0.05 12.75 -0.08 0.02

00663L 33.05 -0.16 33.03 -0.06 -0.14

00664R 14.02 +0.03 14.03 0.07 0.14

00668 27.94 +0.01 27.91 -0.11 -0.39

00669R 12.93 +0.01 12.94 0.08 0.26

00687B 40.0389 -0.2543 40.23 0.48 -0.09

00689R 19.0901 +0.1234 18.99 -0.52 -0.28

00688L 19.4631 -0.2507 19.55 0.45 -0.57

00701 21.33 -0.06 21.24 -0.42 -0.23

00702 21.14 -0.01 21.05 -0.43 -0.56

00636K 6.61 +0.02 6.55 -0.91 -1.03

00657K 8.48 0.00 8.52 0.47 -0.23

00668K 9.04 0.00 9.02 -0.22 -0.57

00725B 40.1591 -0.1307 40.65 1.22 0.08

00726B 42.0161 -0.0084 42.17 0.37 -0.03

00727B 43.4814 +0.0188 43.65 0.39 0.13

00732 40.3822 -0.0342 39.95 -1.07 -0.74

00737 21.38 -0.01 21.32 -0.28 -0.66

00735 17.20 -0.05 17.20 0.00 -0.15

00736 19.58 -0.16 19.66 0.41 -0.66

00743 21.32 -0.28 21.26 -0.28 -0.57

00744B 42.6665 -0.1306 43.35 1.60 1.16

00761B 42.5032 -0.2121 42.55 0.11 -0.61

00770 21.97 -0.02 21.92 -0.23 -0.60

00782B 40.2440 -0.2030 40.16 -0.21 --

00781B 40.2663 -0.1935 40.22 -0.11 --

00780B 40.2589 -0.0514 40.06 -0.49 --

00693U 16.17 -0.05 16.31 0.87 0.39

00715L 22.88 -0.23 22.87 -0.04 -1.91

00716R 15.91 +0.08 15.70 -1.32 -0.39

00763U 20.88 -0.33 20.88 0.00 -1.12

01001T 18.24 0.00 15.33 -15.95 -17.10

01002T 18.94 0.00 15.49 -18.22 -18.93

01004T 15.25 0.00 13.32 -12.66 -13.10

01003T 17.72 0.00 16.60 -6.32 -6.62

01007T 19.72 0.00 16.03 -18.71 -19.46

01009T 10.59 0.00 9.10 -14.07 -15.59

01010T 10.00 +0.01 10.00 0.00 0.20

00703 20.79 -0.05 20.90 0.53 -0.32

00734B 21.32 0.00 21.37 0.23 0.14

00766L 11.34 -0.04 11.37 0.26 -0.50

T0110Y 33.28 0.00 -- -- --

00690 20.98 -0.04 20.83 -0.71 -0.53

00691R 16.57 +0.03 16.52 -0.30 -0.02

00728 18.21 -0.02 18.18 -0.16 0.52

00729R 19.36 +0.05 19.34 -0.10 -0.13

T1010Y 10.64 +0.05 10.00 -6.02 -4.95

T1012Y 22.49 +0.12 25.80 14.72 15.73

0057 49.07 -0.19 48.49 -1.18 -1.24

0058 44.88 +0.02 44.48 -0.89 -0.83

0059 43.82 -0.04 43.56 -0.59 -0.90

00677U 5.57 -0.06 6.01 7.90 3.57

T1001Y 12.62 +0.04 12.00 -4.91 -5.07

00675L 14.31 -0.07 14.25 -0.42 -0.42

00676R 7.60 +0.01 7.61 0.13 0.16

0052 51.33 -0.43 51.80 0.92 0.43

006205 31.12 -0.18 31.03 -0.29 -0.69

006208 43.86 -0.19 44.18 0.73 0.41

00633L 40.32 +0.34 40.18 -0.35 -0.18

00634R 6.75 -0.02 6.73 -0.30 0.44

00639 10.21 -0.11 10.14 -0.69 -0.75

00640L 19.07 0.00 19.06 -0.05 -0.62

00641R 15.36 -0.01 15.31 -0.33 0.09

00645 20.31 -0.03 20.38 0.34 0.07

00652 23.93 0.00 23.82 -0.46 0.35

00653L 30.38 0.00 30.00 -1.25 -0.17

00654R 14.06 -0.01 13.91 -1.07 -1.12

00662 30.67 -0.06 30.64 -0.10 -0.52

00665L 30.24 +0.29 29.99 -0.83 -0.32

00666R 12.99 -0.07 12.92 -0.54 -1.37

00625K 6.77 -0.03 6.78 0.15 -0.05

00670L 32.31 -0.26 32.45 0.43 -0.53

00671R 13.47 +0.05 13.43 -0.30 0.29

00692 20.21 -0.10 20.19 -0.10 -0.32

00694B 41.0505 -0.0048 41.07 0.05 0.05

00695B 37.8903 -0.0555 37.99 0.26 0.13

00696B 40.4503 -0.2544 40.60 0.37 0.02

00700 21.56 +0.08 21.30 -1.21 -0.80

00709 19.68 0.00 19.68 -0.20 -0.34

00717 42.3231 -0.1436 19.64 0.18 -0.32

00718B 20.9021 -0.0274 20.97 0.32 0.36

00730 18.30 -0.05 18.50 1.09 0.86

00733 16.87 +0.02 16.86 -0.06 -1.26

00740B 42.3231 -0.1436 42.40 0.18 -0.32

00741B 41.4606 +0.0614 41.43 -0.07 -0.25

00745B 41.6312 -0.0226 41.35 -0.68 -0.69

00746B 41.2080 -0.1612 41.40 0.47 -0.01

00757 20.27 -0.12 20.15 -0.59 -1.13

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

T3701Y 國泰國泰

T3706Y 國泰大中華

T3707Y 國泰科技生化

T3714Y 國泰小龍

T3735Y 國泰價值卓越

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00658L 國泰日本正2

00659R 國泰日本反1

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰臺灣低波動30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰5Y+新興債

00727B 國泰1-5Y高收債

00732 國泰RMB短期報酬

00737 國泰AI+Robo

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00743 國泰中國A150

00744B 國泰中國政金債5+

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00693U 華頓S&P黃豆

00715L 華頓S&P布蘭特正二

00716R 華頓S&P布蘭特反一

00763U 國票道瓊銅

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01003T 兆豐新光R1

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00766L 台新MSCI中國正2

T0110Y 兆豐豐台灣

00690 兆豐藍籌30

00691R 兆豐藍籌30反1

00728 第一金工業30

00729R 第一金工業30反1

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

0058 富邦發達

0059 富邦金融

00677U 富邦VIX

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00718B 富邦中國政策債

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球高收債

00745B 富邦中政債0-1

00746B 富邦A級公司債

00757 統一FANG+