代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 77.15 -0.34 77.05 -0.13 -0.29

0051 31.05 +0.01 31.00 -0.16 -0.71

0054 21.10 +0.06 20.93 -0.81 -0.75

0055 17.15 -0.01 17.08 -0.41 -0.26

0053 33.28 -0.12 33.09 -0.57 -1.35

0056 25.88 -0.14 25.91 0.12 -0.30

0061 17.97 +0.02 17.70 -1.50 -1.07

006201 11.93 +0.07 11.89 -0.34 -0.82

006203 36.08 -0.13 35.74 -0.94 -0.61

006206 31.63 +0.05 31.52 -0.35 -0.57

00631L 35.60 -0.21 35.57 -0.08 -0.20

00632R 12.38 +0.03 12.36 -0.16 0.04

00635U 19.19 -0.22 19.28 0.47 -0.08

00637L 15.30 +0.14 15.25 -0.33 -0.19

00638R 13.77 -0.06 13.77 0.00 0.46

00642U 18.05 +0.01 17.95 -0.55 -0.77

00646 26.26 -0.03 26.22 -0.15 -5.45

00647L 32.96 -0.17 32.98 0.06 -0.83

00648R 12.93 +0.04 12.93 0.00 0.33

00660 24.03 +0.15 23.84 -0.79 -0.44

00661 26.79 0.00 26.70 -0.34 -1.36

00672L 17.73 +0.19 17.58 -0.85 -6.40

00673R 15.17 -0.09 15.26 0.59 -4.27

00674R 19.50 +0.21 19.28 -1.13 -5.45

00679B 38.4521 -0.2378 38.63 0.46 -4.93

00680L 19.1153 -0.2455 19.26 0.76 -0.31

00681R 18.6797 +0.1196 18.41 -1.44 -5.60

00682U 19.33 +0.05 19.07 -1.35 -6.00

00683L 18.94 +0.10 18.77 -0.90 -5.56

00684R 19.53 -0.06 19.52 -0.05 -5.39

00697B 40.6230 -0.0590 40.63 0.02 -5.13

00706L 17.62 +0.04 17.70 0.45 0.20

00707R 20.51 +0.13 20.22 -1.41 -5.67

00708L 17.52 -0.39 17.79 1.54 -4.83

00713 29.88 -0.02 29.91 0.10 -5.12

00720B 39.1935 -0.1401 39.32 0.32 -4.99

00719B 32.1004 -0.0029 32.13 0.09 -4.99

00721B 47.4355 -0.0412 47.51 0.16 -4.91

00738U 17.72 -0.34 18.01 1.64 -4.62

00739 20.55 -0.13 20.43 -0.58 -5.94

00751B 41.2108 -0.2043 41.51 0.73 -4.79

00762 22.47 +0.03 22.26 -0.93 -5.80

008201 101.7011 +0.1094 102.40 0.69 0.18

00748B 42.8983 -0.0850 42.85 -0.11 -0.35

00749B 41.5657 -0.0241 41.58 0.03 -0.23

00750B 40.6417 -0.1875 40.77 0.32 -0.27

00777B 40.1315 -0.2079 40.25 0.30 --

00778B 40.4158 -0.1996 40.60 0.46 --

00779B 40.1893 -0.2729 40.50 0.77 --

T1201Y 19.34 -0.02 18.30 -5.38 -4.28

T1249Y 11.87 +0.02 11.30 -4.80 -3.71

00742 19.31 -0.02 19.26 -0.26 -0.20

00776 20.33 -0.01 20.30 -0.15 --

00775B 39.7908 -0.2096 39.90 0.27 --

00774B 40.3251 -0.0829 40.40 0.19 --

00643 12.84 -0.20 12.91 0.55 0.14

00643K 2.78 -0.04 2.83 1.80 -0.35

00678 23.13 -0.09 23.14 0.04 -0.89

00686R 8.30 +0.02 8.29 -0.12 -0.02

00685L 12.59 -0.06 12.48 -0.87 -0.52

00714 21.23 +0.03 20.76 -2.21 -1.91

00722B 41.1644 -0.2109 41.51 0.84 0.22

00723B 39.1092 -0.1811 39.47 0.92 0.21

00724B 38.5133 -0.1427 38.65 0.35 0.30

00755B 40.7057 -0.2137 41.10 0.97 0.27

00754B 42.0995 -0.2022 42.45 0.83 0.41

00756B 43.0254 -0.0504 43.21 0.43 0.05

00765B 41.8474 -0.0932 41.94 0.22 -0.04

00764B 39.8908 -0.2618 40.12 0.57 -0.03

006207 23.17 -0.15 23.03 -0.60 -0.77

00649 21.76 +0.03 21.49 -1.24 -0.94

00650L 32.77 +0.19 32.33 -1.34 -0.44

00651R 8.17 -0.02 8.14 -0.37 -0.41

00710B 20.60 +0.01 20.61 0.05 -0.14

00711B 19.95 -0.02 19.97 0.10 -0.20

00712 18.55 0.00 18.76 1.13 0.95

00731 48.14 -0.17 48.26 0.25 0.24

00747B 53.7212 -0.1249 54.30 1.08 0.53

00759B 63.09 -0.16 63.25 0.25 0.01

00758B 63.61 -0.27 63.85 0.38 0.02

00760B 64.10 -0.03 64.15 0.08 -0.05

00767 21.01 +0.12 20.74 -1.29 -0.70

00768B 60.9240 -0.3828 61.55 1.03 0.04

00769B 61.1779 -0.0397 61.40 0.36 0.09

T2501Y 32.66 -0.07 33.54 2.69 1.80

T2503Y 22.58 +0.08 23.38 3.54 2.93

T2506Y 50.88 -0.05 45.11 -11.34 -10.80

T2520Y 37.22 +0.13 47.17 26.73 26.93

006204 51.16 -0.13 51.30 0.27 0.12

00752 23.65 0.00 23.49 -0.68 -0.84

00753L 26.94 -0.16 26.98 0.15 -0.35

00772B 40.7833 -0.1688 40.93 0.36 0.11

00773B 41.0411 -0.1733 41.26 0.53 0.16

收盤指數：10,348.65(-24.67)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0054 元大台商50

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00672L 元大S&P原油正2

00673R 元大S&P原油反1

00674R 元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 元大美元指數

00683L 元大美元指數正2

00684R 元大美元指數反1

00697B 元大美債7-10

00706L 元大S&P日圓正2

00707R 元大S&P日圓反1

00708L 元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00721B 元大中國債3-5

00738U 元大道瓊白銀

00739 元大MSCIＡ股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

008201 BP上證50

00748B 凱基中國債3-10

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

T1201Y 華南永昌永昌

T1249Y 華南物聯網

00742 新光內需收益

00776 新光ICE美國權值

00775B 新光投等債15+

00774B 新光中國政金綠債

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益15年EM主權債

00765B 群益中國政金債

00764B 群益25年美債

006207 FH滬深

00649 FH香港

00650L FH香港正2

00651R FH香港反1

00710B FH彭博高收益債

00711B FH彭博新興債

00712 FH富時不動產

00731 FH富時高息低波

00747B FH中國政策債

00759B FH製藥債

00758B FH能源債

00760B FH新興企業債

00767 FH美國金融股

00768B FH20年美債

00769B FH中國信用債

T2501Y 永豐永豐

T2503Y 永豐高科技

T2506Y 永豐中小

T2520Y 永豐領航科技

006204 永豐臺灣加權

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債