基金:合庫投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 12.94 0.01
*全球高收益債券基金A 11.6551 -0.0381
*全球高收益債券基金B 7.9932 -0.0261
*全球高收益債券基金A(美元) 11.3935 0.0104
*全球高收益債券基金B(美元) 9.0811 0.0083
*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.1601 0.0095
*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.7186 0.006
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.8132 0.0102
*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.3524 0.0074
*全球高收益債券基金C(美元) 9.2022 0.0084
*全球新興市場基金 9.09 0.17
*新興多重收益基金A 10.4511 -0.0486
*新興多重收益基金B 7.7516 -0.036
*新興多重收益基金A(南非幣) 15.5002 0.0074
*新興多重收益基金B(南非幣) 10.509 0.0088
*新興多重收益基金A(人民幣) 12.1254 -0.0002
*新興多重收益基金B(人民幣) 8.5813 -0.0003
*新興多重收益基金A(USD不配息) 10.339 0.0028
*新興多重收益基金B(USD配息) 9.4537 -0.0015
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.9319 -0.0019
*新興多重收益基金B(AUD配息) 8.6064 0.0058
貨幣市場基金 10.1874 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 10.51 0.11
*全球高股息基金B(配息) 9.29 0.1
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.36 0.2
*全球高股息基金B(USD配息) 10.2 0.18
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.01 -0.02
*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.87 -0.01
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.52 0.06
*多元入息組合-B類(USD配息) 9.33 0.04
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.6673 -0.0221
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.7332 -0.0222
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.9631 -0.0229
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.5326 -0.022
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.94 -0.0236
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.6661 -0.023
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 9.68 0.15
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 9.76 0.18
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.67 0.02
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 9.84 0.01
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.8 0.07
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.73 0.06
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.62 0.07
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.81 0.06
*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.7284 -0.1015
*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 9.7362 -0.1016
*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.7619 -0.049
*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.7622 -0.049
*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.8143 -0.0426
*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.8164 -0.0426
*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.8119 -0.0478
*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.8162 -0.0479
*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配 9.9431 -0.0375
*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.951 -0.0375
註:「*」表海外型基金為前一日淨值