基金:中國信託投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*多元入息平衡基金A(不配息) 11.2076 -0.1204
*多元入息平衡基金B(配息) 9.4475 -0.1015
*全球股票入息基金-累積 9.47 0.01
*全球股票入息基金-配息 8.7 0.01
*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.064 0.0997
*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.5862 0.0864
*全球不動產收益基金-台幣A 10.88 -0.08
*全球不動產收益基金-台幣B 9.79 -0.08
*全球不動產收益基金-美元B 10.32 0
*全球不動產收益基金-人民幣B 11.39 -0.11
*樂齡收益平衡基金-台幣A 10.7 0.05
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.12 0.05
*樂齡收益平衡基金-美元A 10.93 0.13
*樂齡收益平衡基金-美元B 10.4 0.13
*全球短期高收益債券基金-台幣A 10.0295 -0.0646
*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.8901 -0.0573
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.4915 0.0111
*全球短期高收益債券基金-美元B 9.2718 0.0099
*全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.3043 -0.0891
*六年到期新興主權債券-台幣 9.9488 0.0023
*六年到期新興主權債券-美元 10.5284 0.0047
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.3244 -0.0922
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.4157 -0.084
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.7055 -0.0263
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.7636 -0.0241
*智能運動基金-台幣 10.63 0.03
*智能運動基金-美元 10.41 0.11
台灣活力基金 13.85 0.07
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.7535 0.0023
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.6412 0.0022
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.8506 0.0029
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.6479 0.0027
*智慧城市建設基金-台幣 9.7 0
*智慧城市建設基金-美元 9.63 0.08
華盈貨幣市場基金 11.0505 0.0002
註:「*」表海外型基金為前一日淨值