基金:大華銀投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金10/15淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 10.99 0.01
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4709 -0.0058
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 10.1944 -0.0053
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.3998 -0.0053
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 10.115 -0.0051
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 10.2509 -0.0077
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 10.108 -0.0094
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 10.1159 -0.0107
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 10.1472 0.008
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.8416 -0.0047
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.8403 -0.0056
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.85 -0.0122
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.8499 -0.0123
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.0446 -0.0038
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 10.0452 -0.0035
註:「*」表海外型基金為前一日淨值