基金:凱基投信旗下各基金2/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】凱基投信旗下各基金2/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
開創基金 31.48 -0.3
凱旋貨幣市場基金 11.6312 0.0002
台灣精五門基金 24.62 -0.24
*新興趨勢ETF組合基金 7.76 0
*新興市場中小基金A-台幣 17.73 0.12
*新興市場中小基金B-美元 17.36 0.1081
*亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.47 0.04
*亞洲護城河基金-美元計價B 14.0113 0.0335
*亞洲護城河基金-人民幣計價C 15.76 0.02
*台商天下基金 15.93 0.11
*六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.6941 0.0036
*六年到期新興市場債券基金(美元) 11.0362 0.0037
*2024到期新興市場債基金-(美元) 11.0704 0.0138
*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.35 0.0014
*2025到期新興市場債券基金-美元 10.734 0.0088
*2025到期新興市場債券-人民幣 11.0498 -0.0035
*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 9.9361 0.0066
*2025階梯到期新興市場債-美元 10.4922 0.0055
*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.5961 -0.0068
臺灣多元收益多重資產基金-A 10.26 0.02
臺灣多元收益多重資產基金-N 10.11 0.01
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-A(累積新臺幣) 9.9651 0.0082
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-B(年配新臺幣) 9.9629 0.0081
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-A(累積美元) 10.2276 0.006
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-B(年配美元) 10.2272 0.006
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-A(累積人民幣) 10.1145 -0.0066
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-B(年配人民幣) 10.1153 -0.0068
註:「*」表海外型基金為前一日淨值