基金:野村投信旗下各基金2/18淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】野村投信旗下各基金2/18淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
鴻運基金 22.68 -0.27
鴻利基金 26.3 -0.33
台灣運籌基金 42.15 -0.51
鴻揚貨幣市場基金 16.9355 0.0001
積極成長基金 15.34 -0.19
*新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.82 0.11
成長基金 36.15 -0.47
高科技基金 12.74 -0.2
平衡基金 21.91 -0.27
e科技基金 24.06 -0.37
精選貨幣市場基金 12.1401 0.0001
中小基金-累積 55.34 -0.84
中小基金-S 10 0
優質基金-累積(新臺幣) 44.33 -0.66
優質基金-S(新臺幣) 12.26 -0.18
*泰國基金 38.16 0.19
*中國機會基金 17.78 0.41
*巴西基金 6.94 -0.02
*新興高收益債組合基金-累積型 12.5016 0.0122
*新興高收益債組合基金-月配型 7.8974 0.0077
*新興高收益債組合基金-S 10.7631 0.0106
*雙印傘型基金之印度潛力基金 14.23 -0.04
*雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.41 0.05
*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 13.3818 0.0173
*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 7.9457 0.0103
*亞太複合高收益債基金累積人民幣 12.8439 0.0074
*亞太複合高收益債基金月配人民幣 8.6934 0.0048
*亞太複合高收益債(累積)-美元 10.3766 0.0124
*亞太複合高收益債(月配)-美元 8.5658 0.0102
*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0
*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 9.7726 0.0127
*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 9.3241 0.012
*亞太複合高收益債-月配N(USD) 9.5913 0.0115
*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 9.5797 0.0057
*歐洲中小成長基金-新臺幣 10.85 0.02
*歐洲中小成長基金-美元 11.97 0.01
*歐洲中小成長基金-人民幣 13.2 0
*歐洲中小成長基金-S(新臺幣) 10 0
*日本領先基金-累積 11.62 -0.1
*日本領先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新臺幣 10.8695 0.0061
*全球短期收益基金-美元 11.2967 0.0044
*全球短期收益基金-(人民幣) 11.2978 -0.0041
*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.5825 -0.0038
*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 9.3 -0.0033
*亞太新興債券基金-累積(美元) 10.6952 -0.0052
*亞太新興債券基金-月配(美元) 9.3983 -0.0045
*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.8175 -0.0177
*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 9.3733 -0.0178
*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 9.9118 -0.0035
*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 9.5539 -0.0034
*亞太新興債券基金-月配N(美元) 9.8724 -0.0048
*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 9.9267 -0.0181
*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.2939 -0.013
*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 8.6978 -0.011
*亞太收益多重資產-累積(美元) 10.3194 -0.0144
*亞太收益多重資產-月配(美元) 8.6989 -0.0122
*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 10.5077 -0.0227
*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 8.7018 -0.0185
*亞太高股息基金累積型 14.19 0.04
*亞太高股息基金季配型 9.77 0.03
*亞太高股息基金-累積型人民幣 10.79 0
*亞太高股息基金-季配型人民幣 10.76 0
*亞太高股息基金-S(新臺幣) 10 0
*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 10.0313 0.0112
*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.7526 0.0109
*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.4269 0.0105
*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.7453 0.01
*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.6834 0.0024
*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.8904 0.0021
*邊境市場高收益主權債-累積(TWD) 10.9826 0.0077
*邊境市場高收益主權債-月配(TWD) 10.0261 0.007
*邊境市場高收益主權債-S(TWD) 10.179 0.0078
*邊境市場高收益主權債-累積(USD) 11.3153 0.0059
*邊境市場高收益主權債-月配(USD) 10.3435 0.0054
*邊境市場高收益主權債-累積(CNY) 11.4194 -0.0016
*邊境市場高收益主權債-月配(CNY) 10.3775 -0.0016
*中國境內新興債券-累積(新臺幣) 9.9111 0.0205
*中國境內新興債券-S(新臺幣) 10 0
*中國境內新興債券-美元 10.1226 0.0193
*中國境內新興債券-人民幣 10.3755 0.0052
*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.74 0.012
*六年目標到期新興市場債(美元) 10.9409 0.01
*六年目標到期新興市場債(人民幣) 11.0365 0.002
*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 10.132 0.006
*六年階梯到期新興市場債-美元 10.5072 0.0051
*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.5731 -0.0032
*新馬基金 14.07 -0.04
貨幣市場基金 16.3904 0.0002
*鑫全球債券組合基金-累積 14.2722 0.0077
*鑫全球債券組合基金-S 10.9107 0.0062
*鑫平衡組合基金-累積 16.34 0.02
*鑫平衡組合基金-S 11.01 0.02
台灣高股息基金 28.39 -0.25
*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD)10.6752 0.0066
*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD)10.1271 0.0062
*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.7592 0.0043
*五年階梯到期新興市場債-季配(USD)10.1925 0.0044
*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)10.8669 -0.0035
*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 10.259 -0.0032
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(新臺幣)-累積 10.6905 0.0132
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(新臺幣)-季配 10.3994 0.0129
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(美元)-累積 10.9112 0.0102
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(美元)-季配 10.4283 0.0098
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(人民幣)-累積 11.0019 0.0029
*2024目標到期新興市場
企業債券基金(人民幣)-季配 10.4996 0.0026
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.3323 0.0156
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 10.1173 0.0153
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(美元) 10.5912 0.0143
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(美元) 10.2809 0.0139
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.6644 0.0068
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.3443 0.0065
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.626 0.0034
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.3817 0.0033
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.1235 -0.0159
*六年階梯到期
亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.5462 -0.0151
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 10.2843 0.0076
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 10.0778 0.0073
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(美元) 10.5478 0.006
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(美元) 10.2468 0.0058
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.6265 -0.0016
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.3106 -0.0016
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.5813 -0.0049
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(澳幣) 10.3414 -0.0047
*六年目標到期
亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.0849 -0.0241
*六年目標到期
亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.5096 -0.0228
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(新臺幣) 10.0707 0.0088
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(美元) 10.2463 0.0077
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(美元) 10.1122 0.0076
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(人民幣) 10.2439 0.0001
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(人民幣) 10.1045 0.0001
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-累積(南非幣) 10.6611 -0.0189
*2025目標到期新興市場
企業債券基金-季配(南非幣) 10.3528 -0.0184
註:「*」表海外型基金為前一日淨值