基金:合庫投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 13.64 0.18
*全球高收益債券基金A 11.0889 0.0538
*全球高收益債券基金B 7.332 0.0355
*全球高收益債券基金A(美元) 11.1043 0.0579
*全球高收益債券基金B(美元) 8.593 0.0448
*全球高收益債券基金A(澳幣) 11.6843 0.0587
*全球高收益債券基金B(澳幣) 7.9907 0.0399
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.4734 0.0671
*全球高收益債券基金B(人民幣) 8.7015 0.0469
*全球高收益債券基金C(美元) 8.6215 0.0446
*全球新興市場基金 8.39 0.21
*新興多重收益基金A 9.5664 0.0275
*新興多重收益基金B 6.872 0.0197
*新興多重收益基金A(南非幣) 14.9771 0.0129
*新興多重收益基金B(南非幣) 9.549 0.0196
*新興多重收益基金A(人民幣) 11.3625 0.0399
*新興多重收益基金B(人民幣) 7.6763 0.0273
*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.6345 0.0322
*新興多重收益基金B(USD配息) 8.5805 0.0286
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.3406 0.0194
*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.7168 0.0157
貨幣市場基金 10.2215 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 9.6 0.13
*全球高股息基金B(配息) 8.28 0.11
*全球高股息基金A(USD不配息) 10.74 0.16
*全球高股息基金B(USD配息) 9.42 0.14
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 9.5 0.08
*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.14 0.06
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.2 0.08
*多元入息組合-B類(USD配息) 8.76 0.08
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.2905 0.0099
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.2153 0.0099
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.7447 0.0122
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.0127 0.0113
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.6982 0.0104
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.2033 0.0099
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 11.04 0.11
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 11.43 0.12
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 9.56 0
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.49 0.01
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.02 0.01
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 8.58 0.01
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 9.81 0.02
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 8.71 0.01
*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.0592 0.003
*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 8.9531 0.003
*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.386 0.0097
*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.2699 0.0095
*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.4758 0.0131
*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.3053 0.0128
*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.4318 0.0115
*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.3198 0.0113
*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配 9.942 0.0452
*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.4611 0.0427
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.4403 0.0019
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.393 0.0018
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.4562 0.0056
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.4247 0.0056
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.5731 0.0124
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.5132 0.0124
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.5528 0.0103
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(USD配息) 9.5052 0.0102
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.4401 0.0086
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.4541 0.0086
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.4885 0.0161
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(澳幣) 10.4831 0.016
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(人民幣) 10.6259 0.0213
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(人民幣) 10.6149 0.0198
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(美元) 10.6216 0.019
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(美元) 10.6429 0.0231
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(南非幣) 10.7227 0.0101
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(南非幣) 10.7288 0.0101
註:「*」表海外型基金為前一日淨值