基金:兆豐國際投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 17.06 0.15
萬全基金 25.73 0.23
*全球基金 31.56 0.14
國民基金 27.75 0.24
*生命科學基金 15.99 0.09
寶鑽貨幣市場基金 12.6251 0.0002
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.1725 0.0146
*新興市場高收益債券B(月配型) 7.5155 0.0108
人民幣貨幣市場基金 12.1684 0.0006
*中國A股基金(台幣) 21.11 0.4
*中國A股基金(美金) 21.8 0.43
*中國A股基金(人民幣) 17.1 0.33
*目標策略ETF組合基金(台幣) 9.782 0.0205
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.3891 0.0276
*大中華平衡基金(台幣) 10.2 0.11
*大中華平衡基金(美元) 11.33 0.13
*大中華平衡基金(人民幣) 12.38 0.14
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.7476 0.0039
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.9322 0.0037
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.9348 0.0053
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.8995 0.005
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.5659 0.0029
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.8332 0.0027
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.6522 0.0035
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.7637 0.0033
電子基金 32.1 0.3
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.886 0.0176
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.775 0.0174
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.8854 0.0179
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0898 0.0179
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.8084 0.0175
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0875 0.0193
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.8061 0.0188
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.6343 0.0114
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.9504 0.0107
*中國內需A股基金-(台幣) 12.05 0.12
*中國內需A股基金-(美金) 12.4 0.13
*中國內需A股基金-(人民幣) 12.39 0.13
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.3998 0.0134
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.3984 0.0134
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.6318 0.0222
*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.6311 0.0222
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 9.5986 0.022
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.5981 0.022
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 9.7791 0.021
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.7801 0.0211
註:「*」表海外型基金為前一日淨值