基金:元大投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金7/3淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 76.89 0.83
多福基金 61.5 0.52
*全球農業商機基金 15.39 0.15
得寶貨幣市場基金 12.0908 0.0001
新主流基金 30.28 0.35
店頭基金 11.03 -0.02
萬泰貨幣市場基金 15.2355 0.0001
*全球不動產證券化基金A不配息 12.16 0.02
*全球不動產證券化基金B配息 8.15 0.02
*全球不動產證券化基金-美元 11.693 0.035
*全球不動產證券化基金-人民幣 12.82 0.04
*新中國基金-新台幣 10.39 0.31
*新中國基金-美元 10.88 0.354
*新中國基金-人民幣 11.92 0.38
*大中華價值指數基金-新台幣 15.455 0.405
*大中華價值指數基金-美元 11.934 0.342
*大中華價值指數基金-人民幣 13.09 0.37
*印度基金 10.69 0.21
*新興亞洲基金 11.65 0.28
*印尼指數基金 6.992 0.054
*巴西指數基金 4.59 -0.037
*華夏中小基金 8.84 0.11
*中國平衡基金-新台幣 15.11 -0.04
*中國平衡基金-人民幣 3.62 0
*亞太政府公債指數基金A不配息 9.3414 -0.0028
*亞太政府公債指數基金B配息 7.2861 -0.0022
*中國機會債券-新台幣 9.845 -0.0275
*中國機會債券-人民幣A不配息 11.467 -0.0065
*中國機會債券-人民幣(B)配息 10.2817 -0.0059
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.2892 -0.022
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.9619 0.001
*大中華TMT基金-新台幣 13.31 -0.16
*大中華TMT基金-人民幣 16.02 -0.16
*全球股票入息基金-新台幣不配息 9.04 0.05
*全球股票入息基金-新台幣配息 7.43 0.05
*全球股票入息基金-美元配息 7.834 0.058
*新興印尼機會債券-新台幣不配息 10.7371 -0.0471
*新興印尼機會債券-新台幣配息 8.3743 -0.0368
*新興印尼機會債券基金-美金 9.4112 -0.033
*新興印尼機會債券-人民幣 10.5192 -0.0367
美元貨幣市場基金-新台幣 9.5243 0.0077
美元貨幣市場基金-美元 10.647 0.0002
*新東協平衡基金-新台幣 7.81 0.06
*新東協平衡基金-美元 8.35 0.07
*大中華豐益平衡基金-新台幣 12.54 0.093
*大中華豐益平衡基金-人民幣 13.974 0.135
*新興亞洲美元債券-(TWD)不配息A 10.2973 -0.0221
*新興亞洲美元債券(TWD)避險不配A 9.9195 0.0007
*新興亞洲美元債券-(TWD)配息B 9.2572 -0.0199
*新興亞洲美元債券-(USD)不配息A 10.5678 0.0037
*新興亞洲美元債券-(USD)配息B 9.4931 0.0034
*亞太優質高股息100指數A-(TWD)不配 8.14 0.1
*亞太優質高股息100指數B-(TWD)配息 7.41 0.09
*亞太優質高股息100指數 I -(TWD) 8.14 0.1
*亞太優質高股息100指數B-(USD)配息 7.545 0.098
*亞太優質高股息100指數B-(AUD)配息 8.407 0.096
*新興雙印四年到期債券-TWD(A)不配 9.7489 0.0095
*新興雙印四年到期債券-TWD(B)配息 8.6865 0.0085
*新興雙印四年到期債券-美元(A)不配 9.8887 0.0343
*新興雙印四年到期債券-美元(B)配息 8.7939 0.0305
*亞太成長基金 8.04 0.12
*全球新興市場精選組合基金 13.19 0.24
*全球ETF成長組合基金 10.39 0.06
*全球地產建設入息基金-不配息 8.16 0.05
*全球地產建設入息基金-配息 6.15 0.03
*全球公用能源效率基金-不配息型 8.2 0.06
*全球公用能源效率基金-配息型 6.08 0.04
*實質多重資產基金-新台幣 7.88 0.01
*實質多重資產基金-美元 7.793 0.023
*實質多重資產基金-人民幣 8.7 0.02
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 11.98 0.1
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 11.26 0.08
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 12.12 0.15
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 11.66 0.14
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 13.12 0.05
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 12.72 0.05
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 11.11 0.14
台灣高股息優質龍頭B-不配(TWD) 11.11 0.14
高科技基金 24.79 0.16
經貿基金 43.19 0.38
多多基金 22.02 0.2
得利貨幣市場基金 16.4105 0.0002
卓越基金 44.88 -0.11
台灣加權股價指數基金 29.553 0.292
*全球ETF穩健組合基金 14.61 0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值