基金:兆豐國際投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 17.68 0.03
萬全基金 26.71 0.19
*全球基金 32.25 0.34
國民基金 28.71 0.04
*生命科學基金 16.17 0.08
寶鑽貨幣市場基金 12.6261 0.0002
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.2053 0.0092
*新興市場高收益債券B(月配型) 7.5398 0.0068
人民幣貨幣市場基金 12.1722 0.0006
*中國A股基金(台幣) 23.11 0.48
*中國A股基金(美金) 23.85 0.48
*中國A股基金(人民幣) 18.57 0.35
*目標策略ETF組合基金(台幣) 9.8222 0.0366
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.4275 0.033
*大中華平衡基金(台幣) 10.69 0.08
*大中華平衡基金(美元) 11.87 0.08
*大中華平衡基金(人民幣) 12.89 0.07
國際美元貨幣市場基金-新台幣 9.8832 -0.008
國際美元貨幣市場基金-美元 10.6615 0.0002
*三年到期新興債券基金-累積(USD) 10.7572 -0.0005
*三年到期新興債券基金-配息(USD) 9.941 -0.0004
*三年到期新興債券基金-累積(CNY) 10.9628 0.0059
*三年到期新興債券基金-配息(CNY) 9.9244 0.0053
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.5794 0.0008
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.8457 0.0007
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.6776 0.0056
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.787 0.0052
電子基金 33.29 0.07
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.889 0.0106
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.778 0.0105
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.889 0.01
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.0938 0.0104
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.8122 0.0101
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.0832 0.0076
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.8019 0.0073
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.6386 -0.007
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.9543 -0.0067
*中國內需A股基金-(台幣) 12.89 0.11
*中國內需A股基金-(美金) 13.27 0.11
*中國內需A股基金-(人民幣) 13.17 0.1
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.4272 0.0035
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.4258 0.0035
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.6533 -0.0049
*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.6525 -0.005
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 9.6284 -0.0003
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.6276 -0.0005
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 9.8008 -0.0029
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.8017 -0.0029
註:「*」表海外型基金為前一日淨值