基金:中國信託投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 9.18 0.01
*全球不動產收益基金-台幣B 8.05 0
*全球不動產收益基金-美元B 8.77 -0.01
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.59 -0.04
*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.57 0.1
*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.79 0.1
*樂齡收益平衡基金-美元A 12.22 0.1
*樂齡收益平衡基金-美元B 11.45 0.1
*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.5561 0.0065
*全球短期高收益債券基金-台幣B 8.1919 0.0056
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3398 -0.0042
*全球短期高收益債券基金-美元B 8.7995 -0.0017
*全球短期高收益債券基金-人民幣A 9.9128 -0.0362
*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.6961 -0.0355
*全球短期高收益債券-NB(台幣) 9.9255 0.0067
*六年到期新興主權債券-台幣 9.8446 -0.0021
*六年到期新興主權債券-美元 10.6037 -0.0047
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1493 0.0158
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.9171 0.014
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.875 0.0077
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.5575 0.0067
台灣活力基金 16.36 0.11
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.6158 -0.0034
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.18 -0.0032
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.7789 -0.0067
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.1428 -0.0063
*智慧城市建設基金-台幣 11.05 0.21
*智慧城市建設基金-美元 11.34 0.21
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10.08 -0.04
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 10.08 -0.04
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 10.08 -0.04
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.15 -0.05
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.15 -0.05
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.15 -0.05
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.45 -0.1
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.45 -0.1
華盈貨幣市場基金 11.0902 0.0001
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.2088 0.007
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.3927 -0.0011
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.3445 -0.0029
註:「*」表海外型基金為前一日淨值