基金:大華銀投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】大華銀投信旗下各基金7/9淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
多元特別收益平衡基金 11.17 0.02
*七年到期新興市場債券-TWD A 10.2477 0.0043
*七年到期新興市場債券-TWD B 10.2233 0.0043
*七年到期新興市場債券-CNH A 10.4276 -0.0036
*七年到期新興市場債券-CNH B 10.4186 -0.0036
*七年到期新興市場債券-ZAR A 11.2064 0.0985
*七年到期新興市場債券-ZAR B 11.1759 0.0975
*七年到期新興市場債券-USD A 10.4116 -0.0042
*七年到期新興市場債券-USD B 10.4089 -0.0037
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A美元 10.4956 -0.0026
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B美元 9.9038 -0.0024
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-A人民幣 10.441 -0.0033
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B人民幣 9.8252 -0.0032
*2023年到期先進
新興伊斯蘭國家債券基金-B新台幣 10 0
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDA 10.2442 -0.0034
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-USDB 9.7932 -0.0034
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-CNHB 9.7888 -0.0029
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-ZARB 9.6061 -0.0098
*三至五年機動到期
新興市場債券基金-TWDB 10 0
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDA 9.6817 -0.004
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-USDB 9.2698 -0.004
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYA 9.6842 -0.0021
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-CNYB 9.2631 -0.0015
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARA 10.1527 -0.0099
*三至六年機動到期先進新興
伊斯蘭國家債券基金-ZARB 9.2518 -0.0091
註:「*」表海外型基金為前一日淨值