基金:合庫投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 13.67 -0.02
*全球高收益債券基金A 11.3446 -0.0024
*全球高收益債券基金B 7.3646 -0.0016
*全球高收益債券基金A(美元) 11.4872 0.0053
*全球高收益債券基金B(美元) 8.756 0.004
*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.0601 0.0159
*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.0471 0.0102
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.9607 0.0062
*全球高收益債券基金B(人民幣) 8.8276 0.0033
*全球高收益債券基金C(美元) 8.7405 0.004
*全球新興市場基金 9.04 -0.01
*新興多重收益基金A 9.6376 -0.0125
*新興多重收益基金B 6.8478 -0.0089
*新興多重收益基金A(南非幣) 15.5426 -0.0035
*新興多重收益基金B(南非幣) 9.5943 -0.0039
*新興多重收益基金A(人民幣) 11.6432 -0.0016
*新興多重收益基金B(人民幣) 7.6767 -0.0019
*新興多重收益基金A(USD不配息) 9.6497 -0.0178
*新興多重收益基金B(USD配息) 8.6105 -0.0075
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.4209 -0.0035
*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.6555 -0.0038
貨幣市場基金 10.2322 0.0001
*全球高股息基金A(不配息) 9.54 -0.02
*全球高股息基金B(配息) 8.14 -0.01
*全球高股息基金A(USD不配息) 10.93 0
*全球高股息基金B(USD配息) 9.48 0
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.05 0.02
*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.47 0.01
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.86 0.01
*多元入息組合-B類(USD配息) 9.17 0.01
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.5845 -0.0044
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.4026 -0.0043
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.1342 -0.0012
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.0632 -0.0014
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.0381 -0.0032
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.2804 -0.0029
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 12.4 -0.08
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 13.14 -0.07
台灣高科技基金 10.04 0.03
*美國短年期高收益債券-A(新台幣) 9.9174 -0.0101
*美國短年期高收益債券-B(新台幣) 9.9174 -0.0101
*美國短年期高收益債券-A(澳幣) 10.114 -0.0093
*美國短年期高收益債券-B(澳幣) 10.1364 -0.0093
*美國短年期高收益債券-A(人民幣) 10.0665 -0.0039
*美國短年期高收益債券-B(人民幣) 10.0663 -0.0038
*美國短年期高收益債券-A(美元) 10.0268 -0.0027
*美國短年期高收益債券-B(美元) 10.0268 -0.0027
*美國短年期高收益債券-A(南非幣) 10.2211 -0.0072
*美國短年期高收益債券-B(南非幣) 10.2011 -0.0071
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.01 -0.09
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.71 -0.07
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.67 -0.08
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 8.91 -0.07
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.39 -0.08
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.04 -0.07
*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.0864 -0.0157
*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 8.8931 -0.0139
*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.635 -0.0062
*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.4211 -0.0061
*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 9.7708 -0.0048
*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.4676 -0.0046
*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配 9.6876 -0.0033
*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.477 -0.0032
*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配10.3504 -0.0006
*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.6055 -0.0006
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.3276 -0.015
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.1883 -0.0147
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.5344 -0.0057
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.4369 -0.0056
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(CNY不配息) 9.6979 -0.005
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.5159 -0.0048
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-A(USD不配息) 9.6671 -0.0021
*六年到期ESG優先順位
新興市場債券基金-B(USD配息) 9.5215 -0.002
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.4989 -0.0146
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.4291 -0.0147
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(澳幣) 10.7888 -0.0022
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(澳幣) 10.8298 -0.002
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(人民幣) 10.9342 0.0052
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(人民幣) 10.8854 0.0045
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(美元) 10.9011 -0.0002
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(美元) 10.9106 -0.0003
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-A(南非幣) 11.121 0.0007
*2026到期優先順位
新興市場企業債券基金-B(南非幣) 11.0993 -0.0003
註:「*」表海外型基金為前一日淨值