基金:兆豐國際投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐國際投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 17.42 -0.06
萬全基金 27.16 0
*全球基金 35.25 -0.16
國民基金 27.98 -0.06
*生命科學基金 16.99 -0.13
寶鑽貨幣市場基金 12.6413 0.0001
*新興市場高收益債券A(累積型) 10.2817 -0.0096
*新興市場高收益債券B(月配型) 7.5086 -0.0285
人民幣貨幣市場基金 12.2402 0.0006
*中國A股基金(台幣) 24.84 0.1
*中國A股基金(美金) 26.11 0.12
*中國A股基金(人民幣) 19.59 0.04
*目標策略ETF組合基金(台幣) 10.1133 -0.0414
*目標策略ETF組合基金(美元) 10.9162 -0.035
*大中華平衡基金(台幣) 11.21 -0.03
*大中華平衡基金(美元) 12.67 -0.02
*大中華平衡基金(人民幣) 13.28 -0.06
國際美元貨幣市場基金-新台幣 9.694 0.0035
國際美元貨幣市場基金-美元 10.6798 0
*三年到期新興亞洲債券(USD)-累積 10.6915 0.0011
*三年到期新興亞洲債券(USD)-配息 9.8055 -0.068
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-累積 10.8783 0.0067
*三年到期新興亞洲債券(CNY)-配息 9.8319 -0.0629
電子基金 32.68 -0.03
*丹麥資產擔保債券指數-累積(TWD) 9.9635 -0.0137
*丹麥資產擔保債券指數-配息(TWD) 9.7926 -0.043
*丹麥資產擔保債券指數-AI型(TWD) 9.9635 -0.0137
*丹麥資產擔保債券指數-累積(USD) 10.1891 -0.0132
*丹麥資產擔保債券指數-配息(USD) 9.7567 -0.0865
*丹麥資產擔保債券指數-累積(CNY) 10.1287 -0.0163
*丹麥資產擔保債券指數-配息(CNY) 9.6989 -0.0891
*丹麥資產擔保債券指數-累積(ZAR) 10.7878 -0.0247
*丹麥資產擔保債券指數-配息(ZAR) 9.7435 -0.1965
*中國內需A股基金-(台幣) 14.64 -0.09
*中國內需A股基金-(美金) 15.28 -0.07
*中國內需A股基金-(人民幣) 14.63 -0.11
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 9.4091 -0.0107
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.2876 -0.0706
*六年到期新興市場債-累積(美元) 9.8753 0.0025
*六年到期新興市場債-配息(美元) 9.7423 -0.0666
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 9.9103 0.0066
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 9.742 -0.0784
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 10.1137 0.0041
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 9.7913 -0.166
國際台灣先進通訊基金 10.06 -0.01
註:「*」表海外型基金為前一日淨值