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基金:台新投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2020/10/23 08:13

【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

2000高科技基金 40.31 -0.18

2000高科技基金-法人 40.31 -0.18

1699貨幣市場基金 13.6369 0.0001

高股息平衡基金 38.7158 -0.0471

*中國精選中小基金-新台幣 14.99 -0.1

*中國精選中小基金-美元 0.5342 -0.0027

*新興市場機會股票 6.55 0.03

*印度基金 15.37 -0.26

*亞澳高收益債券(累計) 12.0516 0.0202

*亞澳高收益債券(月配息) 7.6109 0.0128

*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4198 0.0013

*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2682 0.0009

*中証消費服務領先指數-新臺幣 26.788 0.04

*中証消費服務領先指數-美元 0.9291 0.0026

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 26.793 0.04

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.9291 0.0026

*全球不動產入息(累積)新臺幣 9.83 0.08

*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.05 0.07

*全球不動產入息(累積)美元 11.1167 0.108

*全球不動產入息(月配息)美元 9.1444 0.0889

*全球不動產入息(月配息)人民幣 9.5274 0.0562

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.06 -0.01

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.4 0

*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.3274 0.017

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.4948 0.0141

*智慧生活基金-新台幣 14.24 -0.15

*智慧生活基金-美元 14.7837 -0.1407

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 14.24 -0.15

*智慧生活基金(法人)-美元 14.7837 -0.1407

*北美收益資產證券化A 23.35 -0.11

*北美收益資產證券化B 15.43 -0.07

*北美收益資產證券化A-USD 0.813 -0.0025

*北美收益資產證券化B-USD 0.5353 -0.0016

主流基金 28.14 -0.08

大眾貨幣市場基金 14.312 0.0001

*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.0827 0.0052

*新興短期高收益債券-月配(TWD) 9.9988 0.0052

*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 9.9989 0.0052

*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.3411 0.0095

*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.2554 0.0093

*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.2505 0.0094

*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.1019 0.0022

*新興短期高收益債券-月配(CNY) 10.025 0.0022

*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 10.0298 0.0022

中國通基金 61.47 -0.1

台灣中小基金 42.84 -0.38

真吉利貨幣市場基金 11.1775 0

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(新臺幣) 9.9876 -0.0063

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.3217 -0.0059

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(美元) 10.2783 -0.0007

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(美元) 9.5938 -0.0007

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-累積(人民幣) 10.4724 -0.0125

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-月配(人民幣) 9.7701 -0.0117

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.3799 -0.006

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.6087 -0.0007

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.3816 -0.0111

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(TWD) 9.9876 -0.0063

*優先順位資產抵押

高收益債券基金-法人累積(USD) 10.2783 -0.0007

*北美收益資產

證券化基金-法人累積(新臺幣) 23.35 -0.11

*北美收益資產

證券化基金-法人累積型(美元) 0.813 -0.0025

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(新臺幣) 15.5 -0.07

*北美收益資產

證券化基金-後收月配(美元) 0.5344 -0.0018

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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