基金:台新投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 40.31 -0.18
2000高科技基金-法人 40.31 -0.18
1699貨幣市場基金 13.6369 0.0001
高股息平衡基金 38.7158 -0.0471
*中國精選中小基金-新台幣 14.99 -0.1
*中國精選中小基金-美元 0.5342 -0.0027
*新興市場機會股票 6.55 0.03
*印度基金 15.37 -0.26
*亞澳高收益債券(累計) 12.0516 0.0202
*亞澳高收益債券(月配息) 7.6109 0.0128
*亞澳高收益債券(累計)USD 0.4198 0.0013
*亞澳高收益債券(月配息)USD 0.2682 0.0009
*中証消費服務領先指數-新臺幣 26.788 0.04
*中証消費服務領先指數-美元 0.9291 0.0026
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 26.793 0.04
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.9291 0.0026
*全球不動產入息(累積)新臺幣 9.83 0.08
*全球不動產入息(月配息)新臺幣 8.05 0.07
*全球不動產入息(累積)美元 11.1167 0.108
*全球不動產入息(月配息)美元 9.1444 0.0889
*全球不動產入息(月配息)人民幣 9.5274 0.0562
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 11.06 -0.01
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.4 0
*全球多元資產組合(累積型)-美元 12.3274 0.017
*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.4948 0.0141
*智慧生活基金-新台幣 14.24 -0.15
*智慧生活基金-美元 14.7837 -0.1407
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 14.24 -0.15
*智慧生活基金(法人)-美元 14.7837 -0.1407
*北美收益資產證券化A 23.35 -0.11
*北美收益資產證券化B 15.43 -0.07
*北美收益資產證券化A-USD 0.813 -0.0025
*北美收益資產證券化B-USD 0.5353 -0.0016
主流基金 28.14 -0.08
大眾貨幣市場基金 14.312 0.0001
*新興短期高收益債券-累積(TWD) 10.0827 0.0052
*新興短期高收益債券-月配(TWD) 9.9988 0.0052
*新興短期高收益債-後收月配(TWD) 9.9989 0.0052
*新興短期高收益債券-累積(USD) 10.3411 0.0095
*新興短期高收益債券-月配(USD) 10.2554 0.0093
*新興短期高收益債-後收月配(USD) 10.2505 0.0094
*新興短期高收益債券-累積(CNY) 10.1019 0.0022
*新興短期高收益債券-月配(CNY) 10.025 0.0022
*新興短期高收益債-後收月配(CNY) 10.0298 0.0022
中國通基金 61.47 -0.1
台灣中小基金 42.84 -0.38
真吉利貨幣市場基金 11.1775 0
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(新臺幣) 9.9876 -0.0063
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(新臺幣) 9.3217 -0.0059
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(美元) 10.2783 -0.0007
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(美元) 9.5938 -0.0007
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-累積(人民幣) 10.4724 -0.0125
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-月配(人民幣) 9.7701 -0.0117
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(TWD) 9.3799 -0.006
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(USD) 9.6087 -0.0007
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-後收月配息-(CNY) 9.3816 -0.0111
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(TWD) 9.9876 -0.0063
*優先順位資產抵押
高收益債券基金-法人累積(USD) 10.2783 -0.0007
*北美收益資產
證券化基金-法人累積(新臺幣) 23.35 -0.11
*北美收益資產
證券化基金-法人累積型(美元) 0.813 -0.0025
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(新臺幣) 15.5 -0.07
*北美收益資產
證券化基金-後收月配(美元) 0.5344 -0.0018
註:「*」表海外型基金為前一日淨值