基金:日盛投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】日盛投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
精選五虎基金 46.8 0.15
高科技基金 26.6 -0.04
日盛基金 12.98 -0.01
MIT主流基金 19.14 0.04
*中國內需動力基金 13.31 -0.04
*亞洲高收益債券(新台幣A) 12.213 -0.0009
*亞洲高收益債券(新台幣B) 7.3253 -0.0005
*亞洲高收益債券(人民幣A) 2.5281 0
*亞洲高收益債券(人民幣B) 1.5359 0
*亞洲高收益債券(美金A) 0.3862 0.0001
*亞洲高收益債券(美金B) 0.235 0.0001
*亞洲高收益債券基金-NA(新台幣) 12.213 -0.0009
*亞洲高收益債券基金-NB(新台幣) 7.3627 -0.0005
*亞洲高收益債券基金-NA(人民幣) 2.5281 0
*亞洲高收益債券基金-NB(人民幣) 1.5436 0
*亞洲高收益債券基金-NA(美元) 0.3862 0.0001
*亞洲高收益債券基金-NB(美元) 0.2362 0.0001
*中國高收益債券基金(新台幣A) 11.2918 -0.0022
*中國高收益債券基金(新台幣B) 8.3748 -0.0016
*中國高收益債券基金(人民幣A) 12.8877 -0.002
*中國高收益債券基金(人民幣B) 9.5818 -0.0014
*中國高收益債券基金(美元A) 13.0299 0.0014
*中國高收益債券基金(美元B) 9.6808 0.0011
*中國戰略A股基金(新台幣) 14.72 -0.07
*中國戰略A股基金(人民幣) 15.42 -0.14
*中國戰略A股基金(美元) 15.21 -0.04
*目標收益組合基金-(新台幣) 9.78 0.01
*目標收益組合基金-(美元) 10.32 0.01
*亞洲機會基金 8.47 0.01
首選基金 24.4 -0.06
*全球抗暖化基金 13.18 -0.04
*中國豐收平衡基金-(新台幣) 12.59 0.04
*中國豐收平衡基金-(人民幣) 13.06 -0.01
*中國豐收平衡基金-(美元) 13.36 0.07
*全球智能車基金(新臺幣) 13.01 -0.07
*全球智能車基金(美元) 13.89 -0.05
*全球智能車基金-N(新臺幣) 13.01 -0.07
*全球智能車基金-N(美元) 13.89 -0.05
小而美基金 24.53 0.01
貨幣市場基金 14.9387 0.0002
上選基金-A類型 46.71 -0.19
上選基金-I類型 46.71 -0.19
上選基金-N 46.71 -0.19
新台商基金 56.91 -0.21
註:「*」表海外型基金為前一日淨值