基金:中國信託投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金10/22淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*全球不動產收益基金-台幣A 9.31 -0.03
*全球不動產收益基金-台幣B 8.07 -0.03
*全球不動產收益基金-美元B 9.01 -0.02
*全球不動產收益基金-人民幣B 9.35 -0.05
*樂齡收益平衡基金-台幣A 12.05 -0.09
*樂齡收益平衡基金-台幣B 11.16 -0.09
*樂齡收益平衡基金-美元A 13.04 -0.08
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.14 -0.07
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 9.84 -0.07
*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.3298 -0.011
*全球短期高收益債券基金-台幣B 7.889 -0.0092
*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3411 0.0022
*全球短期高收益債券基金-美元B 8.6687 0.0018
*全球短期高收益債券基金-人民幣A 9.4208 -0.0248
*全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.0585 -0.0239
*全球短期高收益債券-NB(台幣) 9.5744 -0.0113
*六年到期新興主權債券-台幣 9.9844 0.0003
*六年到期新興主權債券-美元 10.8267 0.0031
*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.1337 -0.0295
*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.7556 -0.0255
*雄鷹新興市場債券基金-美元A 11.1226 -0.0172
*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.6097 -0.0149
台灣活力基金 15.44 -0.1
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.9688 0.001
*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.5135 0.0009
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.1042 0.0046
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.4493 0.0044
*智慧城市建設基金-台幣 11.78 -0.05
*智慧城市建設基金-美元 12.39 -0.04
*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 10 -0.01
*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 9.88 0
*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 9.88 0
*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.32 0.01
*亞太實質收息多重資產-B(美元) 10.2 0.01
*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 10.19 0.01
*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 9.31 -0.08
*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 9.31 -0.08
華盈貨幣市場基金 11.1018 0.0001
*越南機會基金-台幣 10.04 -0.05
*越南機會基金-美元 10.25 -0.04
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(新台幣) 9.1902 -0.0084
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(美元) 9.6076 0.0045
*2026年到期新興
優先順位債券基金-A(人民幣避險) 9.5813 0.0098
註:「*」表海外型基金為前一日淨值