基金:凱基投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】凱基投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
開創基金 53.96 0.63
凱旋貨幣市場基金 11.6863 0
台灣精五門基金 38.54 0.97
*新興趨勢ETF組合基金 8.55 -0.04
*新興市場中小基金A-台幣 23.12 -0.25
*新興市場中小基金B-美元 24.4909 -0.3073
*雲端趨勢基金A-台幣 35.15 -0.12
*雲端趨勢基金B-美元 37.7757 -0.1893
*醫院及長照產業基金(新台幣) 15.82 -0.04
*醫院及長照產業基金(美元) 17.1232 -0.0655
*醫院及長照產業基金-N(台幣) 12.47 -0.03
*醫院及長照產業基金-N(美元) 13.2773 -0.0508
*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.34 -0.06
*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.47 -0.05
*醫院及長照產業基金-I(台幣) 15.81 -0.03
*台商天下基金 23.13 -0.47
*六年到期新興市場債券基金(台幣) 11.1753 -0.0221
*六年到期新興市場債券基金(美元) 11.6713 -0.0251
*2024到期新興市場債基金-(美元) 12.2115 -0.0155
*2024到期新興市場債基金-(CNY) 11.8968 -0.0265
*2025到期新興市場債券基金-美元 11.6725 -0.0253
*2025到期新興市場債券-人民幣 11.4411 -0.0349
*2025階梯到期新興市場債-新臺幣 9.7804 -0.0068
*2025階梯到期新興市場債-美元 11.1596 -0.0247
*2025階梯到期新興市場債-人民幣 10.7265 -0.0343
臺灣多元收益多重資產基金-A 11 0.03
臺灣多元收益多重資產基金-N 10.85 0.04
*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 11.6054 -0.0679
*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 10.2684 -0.0601
*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 11.5057 -0.0674
*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 10.2365 -0.0599
*收益成長多重資產-A(累積美元) 12.1898 -0.0424
*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.6344 -0.037
*收益成長多重資產-NA(累積美元) 12.1919 -0.0425
*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.6423 -0.037
*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 12.1177 -0.0448
*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 10.4452 -0.0386
*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 11.9093 -0.044
*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 10.1959 -0.0377
*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 9.1504 0.0098
*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.4628 0.0102
*2026到期新興市場債券-新臺幣 10.9965 -0.0292
*2026到期新興市場債券-美元 11.9409 -0.053
*2026到期新興市場債券-人民幣 12.3016 -0.0569
*全球ESG永續高收益債-A累積(TWD) 10.5694 -0.0156
*全球ESG永續高收益債-B月配(TWD) 9.9535 -0.0147
*全球ESG永續高收益債-A累積(USD) 10.6733 -0.0196
*全球ESG永續高收益債-B月配(USD) 9.9766 -0.0183
*全球ESG永續高收益債-A累積(CNY) 10.8194 -0.0217
*全球ESG永續高收益債-B月配(CNY) 10.0357 -0.0203
*全球ESG永續高收益債-B月配(ZAR) 9.9203 0.0289
*新興亞洲永續優選債-A(累積TWD) 9.9646 -0.0718
*新興亞洲永續優選債-B(月配TWD) 9.6405 -0.0688
*新興亞洲永續優選債-NA(累積TWD) 9.965 -0.0712
*新興亞洲永續優選債-NB(月配TWD) 9.6417 -0.0688
*新興亞洲永續優選債-A(累積USD) 10.1853 -0.0747
*新興亞洲永續優選債-B(月配USD) 9.8037 -0.0719
*新興亞洲永續優選債-NA(累積USD) 10.1877 -0.0748
*新興亞洲永續優選債-NB(月配USD) 9.8081 -0.072
*新興亞洲永續優選債-A(累積CNY) 10.2736 -0.0762
*新興亞洲永續優選債-B(月配CNY) 9.812 -0.0728
*新興亞洲永續優選債-NA(累積CNY) 10.2683 -0.0761
*新興亞洲永續優選債-NB(月配CNY) 9.811 -0.073
*新興亞洲永續優選債-B(月配ZAR) 9.9018 -0.0256
*新興亞洲永續優選債-NB(月配ZAR) 9.8886 -0.0255
*新興亞洲永續優選債-IA(累積TWD) 9.998 -0.0704
*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 10.56 -0.06
*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 10.56 -0.06
*環球趨勢基金-I(新臺幣) 10 0
*環球趨勢基金-A(累積美元) 10.63 -0.09
*環球趨勢基金-NA(累積美元) 10.63 -0.09
*環球趨勢基金-I(美元) 10 0
*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 10.63 -0.09
*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 10.63 -0.09
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-A(累積新臺幣) 9.8096 -0.012
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-B(年配新臺幣) 9.7476 -0.0156
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-A(累積美元) 10.9278 -0.0321
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-B(年配美元) 10.5296 -0.0311
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-A(累積人民幣) 10.3071 -0.0404
*2025到期優先順位
新興市場債券基金-B(年配人民幣) 9.8979 -0.0386
*全球ESG永續
高收益債券基金-NA累積(新臺幣) 10.5693 -0.0156
*全球ESG永續
高收益債券基金-NB月配(新臺幣) 9.9538 -0.0146
*全球ESG永續
高收益債券基金-NA累積(美元) 10.6743 -0.0196
*全球ESG永續
高收益債券基金-NB月配(美元) 9.9812 -0.0183
*全球ESG永續
高收益債券基金-NA累積(人民幣) 10.8177 -0.0218
*全球ESG永續
高收益債券基金-NB月配(人民幣) 10.0359 -0.0201
*全球ESG永續
高收益債券基金-NB月配(南非幣) 9.9215 0.029
*全球ESG永續
高收益債券基金-IA累積(新臺幣) 10.2712 -0.014
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-A累積(新臺幣) 11.86 -0.06
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-B月配(新臺幣) 11.66 -0.06
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NA累積(新臺幣) 11.86 -0.06
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NB月配(新臺幣) 11.66 -0.06
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-A累積(美元) 11.98 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-B月配(美元) 11.78 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NA累積(美元 11.98 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NB月配(美元) 11.78 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-A累積(人民幣) 12.15 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-B月配(人民幣) 11.9 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NA累積(人民幣) 12.14 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NB月配(人民幣) 11.9 -0.07
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-A累積(南非幣) 12.51 0
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-B月配(南非幣) 12.14 0
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NA累積(南非幣) 12.51 0
*未來世代關鍵收息
多重資產基金-NB月配(南非幣) 12.14 0
*新興市場ESG
永續主題債券基金-A(累積新臺幣) 9.9972 0.0043
*新興市場ESG
永續主題債券基金-B(月配新臺幣) 9.9972 0.0043
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NA(累積新臺幣) 9.9972 0.0043
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NB(月配新臺幣) 9.9972 0.0043
*新興市場ESG
永續主題債券基金-I(新臺幣) 10 0
*新興市場ESG
永續主題債券基金-A(累積美元) 9.984 -0.0061
*新興市場ESG
永續主題債券基金-B(月配美元) 9.984 -0.0061
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NA(累積美元) 9.984 -0.0061
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NB(月配美元) 9.984 -0.0061
*新興市場ESG
永續主題債券基金-A(累積人民幣) 10.0096 -0.0081
*新興市場ESG
永續主題債券基金-B(月配人民幣) 10.0097 -0.008
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NA(累積人民幣) 10.0097 -0.008
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NB(月配人民幣) 10.0097 -0.008
*新興市場ESG
永續主題債券基金-B(月配南非幣) 10.0959 0.0423
*新興市場ESG
永續主題債券基金-NB(月配南非幣) 10.0959 0.0423
註:「*」表海外型基金為前一日淨值