【財訊快報／編輯部】野村投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

鴻運基金 45.17 0.85

鴻利基金 44.75 0.74

台灣運籌基金 76.88 1.65

*環球基金-新臺幣計價 25.7 -0.14

*環球基金-人民幣計價 26.15 -0.19

*環球基金-美元 20.35 -0.14

積極成長基金 30.88 0.65

*新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.97 0.08

*全球品牌基金-累積(新臺幣) 41.98 -0.22

*全球品牌基金-累積(美元) 11.42 -0.08

*全球品牌基金-N(累積新臺幣) 11.16 -0.06

*全球品牌基金-N(累積美元) 11.44 -0.08

成長基金 73.22 1.52

高科技基金 21.12 0.35

平衡基金 37.25 0.62

ｅ科技基金 39.94 0.68

精選貨幣市場基金 12.1703 0

中小基金-累積 109.94 2.06

中小基金-S 11.62 0

優質基金-累積(新臺幣) 96.12 1.94

優質基金-S(新臺幣) 26.79 0.54

*泰國基金 32.76 -0.05

*全球不動產證券化基金累積新臺幣 14.96 0.05

*全球不動產證券化基金月配新臺幣 9.37 0.03

*全球不動產證券化基金累積人民幣 12.93 0.01

*全球不動產證券化基金月配人民幣 10.11 0.01

*全球不動產證券化基金-S(新臺幣) 10.17 0

*中國機會基金-新臺幣 20.83 -0.23

*中國機會基金-美元 8.97 -0.11

*中國機會基金-人民幣 9 -0.12

*巴西基金 4.91 0.03

*新興高收益債組合基金-累積型 12.5891 -0.0367

*新興高收益債組合基金-月配型 7.4245 -0.0216

*新興高收益債組合基金-S 10.8717 -0.0314

*雙印傘型基金之印度潛力基金 18.03 -0.12

*亞太複合高收益債基金累積新臺幣 11.5158 -0.1129

*亞太複合高收益債基金月配新臺幣 6.0406 -0.0592

*亞太複合高收益債基金累積人民幣 11.4098 -0.1106

*亞太複合高收益債基金月配人民幣 6.7008 -0.0654

*亞太複合高收益債(累積)-美元 9.0817 -0.0893

*亞太複合高收益債(月配)-美元 6.6225 -0.0651

*亞太複合高收益債基金-S(新臺幣) 10.047 0

*亞太複合高收益債-累積N(TWD) 8.4105 -0.0824

*亞太複合高收益債-月配N(TWD) 7.0779 -0.0694

*亞太複合高收益債-月配N(USD) 7.4227 -0.073

*亞太複合高收益債-月配N(CNY) 7.3819 -0.0717

*環球高收益債基金累積新臺幣 11.2083 -0.011

*環球高收益債基金月配新臺幣 7.18 -0.0071

*環球高收益債基金累積美元 11.9284 -0.0143

*環球高收益債基金月配美元 7.5558 -0.0092

*環球高收益債基金累積人民幣 13.4576 -0.0174

*環球高收益債基金月配人民幣 8.1056 -0.0106

*環球高收益債基金-S(新臺幣) 11.2473 -0.0101

*多元資產動態平衡-累積型新臺幣 14.4617 -0.1776

*多元資產動態平衡-月配型新臺幣 11.7191 -0.1438

*多元資產動態平衡-累積型美元 15.7836 -0.2054

*多元資產動態平衡-月配型美元 12.8165 -0.1668

*多元資產動態平衡-累積型人民幣 17.5499 -0.2343

*多元資產動態平衡-月配型人民幣 13.4826 -0.1797

*多元資產動態平衡-累積型澳幣 15.8424 -0.2047

*多元資產動態平衡-月配型澳幣 12.6968 -0.1643

*多元資產動態平衡-累積型南非幣 22.2889 -0.3726

*多元資產動態平衡-月配型南非幣 14.5722 -0.2453

*動態配置多重資產基金-S(新臺幣) 14.0055 -0.1706

*美利堅高收益債-累積型新臺幣 12.0539 -0.0082

*美利堅高收益債-月配型新臺幣 8.1468 -0.0055

*美利堅高收益債-月配型美元 9.1322 -0.0071

*美利堅高收益債-月配型人民幣 9.3543 -0.0086

*美利堅高收益債基金-S(新臺幣) 10.9296 -0.0064

*美利堅高收益債基金-累積(美元) 10.3242 -0.0081

*日本領先基金-累積 13.4 -0.25

*日本領先基金-S 10 0

*全球短期收益基金-新臺幣 10.7283 -0.0001

*全球短期收益基金-美元 11.5297 -0.0014

*全球短期收益基金-(人民幣) 11.8591 -0.005

*多元收益平衡基金-累積(新臺幣) 11.9313 -0.0502

*多元收益平衡基金-月配(新臺幣) 7.9124 -0.0332

*多元收益平衡基金-累積(美元) 13.2346 -0.0668

*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.9219 -0.045

*多元收益平衡基金-累積(人民幣) 13.8706 -0.0736

*多元收益平衡基金-月配(人民幣) 8.9175 -0.0478

*多元收益平衡基金-S(新臺幣) 10 0

*多元收益多重資產N-累積(新臺幣) 13.8828 -0.0575

*多元收益多重資產N-月配(新臺幣) 12.4116 -0.0521

*多元收益多重資產N-月配(美元) 12.9966 -0.0658

*多元收益多重資產N-月配(人民幣) 12.7135 -0.0682

*多元收益多重資產-N(累積USD) 9.9303 -0.0503

*亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.389 -0.0493

*亞太新興債券基金-月配(新臺幣) 7.511 -0.0393

*亞太新興債券基金-累積(美元) 9.6391 -0.0469

*亞太新興債券基金-月配(美元) 7.7318 -0.0376

*亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.1965 -0.0501

*亞太新興債券基金-月配(人民幣) 7.7086 -0.0391

*亞太新興債券基金-累積N(新臺幣) 8.7975 -0.0462

*亞太新興債券基金-月配N(新臺幣) 7.7241 -0.0404

*亞太新興債券基金-月配N(美元) 8.1206 -0.0395

*亞太新興債券基金-月配N(人民幣) 8.2572 -0.0411

*亞太收益多重資產-累積(新臺幣) 10.9807 -0.1586

*亞太收益多重資產-月配(新臺幣) 8.1002 -0.117

*亞太收益多重資產-累積(美元) 11.4782 -0.1712

*亞太收益多重資產-月配(美元) 8.4605 -0.1264

*亞太收益多重資產-累積(人民幣) 11.7136 -0.1784

*亞太收益多重資產-月配(人民幣) 8.322 -0.1267

*全球生技醫療基金 22.61 -0.02

*四年階梯到期新興市場-累積(TWD) 9.8442 -0.0223

*四年階梯到期新興市場-季配(TWD) 9.3603 -0.0211

*四年階梯到期新興市場-累積(USD) 10.4076 -0.0243

*四年階梯到期新興市場-季配(USD) 9.2472 -0.0215

*四年階梯到期新興市場-累積(CNY) 10.8531 -0.0285

*四年階梯到期新興市場-季配(CNY) 9.5154 -0.0249

*全球金融收益基金-累積(新臺幣) 11.1314 0.0162

*全球金融收益基金-月配(新臺幣) 9.8177 0.0145

*全球金融收益基金-S(新臺幣) 10.4562 0.016

*全球金融收益基金-累積(美元) 11.9026 0.0147

*全球金融收益基金-月配(美元) 10.5245 0.013

*全球金融收益基金-累積(人民幣) 12.2352 0.0114

*全球金融收益基金-月配(人民幣) 10.5406 0.0096

*全球金融收益基金-累積N(新臺幣) 10.6225 0.0157

*全球金融收益基金-月配N(新臺幣) 9.6137 0.0142

*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.3191 0.0128

*全球金融收益基金-月配N(人民幣) 10.3052 0.0094

*全球金融收益基金-N累積(美元) 10.3702 0.0127

*六年目標到期新興市場債(新臺幣) 10.304 -0.015

*六年目標到期新興市場債(美元) 11.29 -0.0361

*六年目標到期新興市場債(人民幣) 11.6236 -0.0395

*六年階梯到期新興市場債-新臺幣 9.666 -0.017

*六年階梯到期新興市場債-美元 10.7464 -0.037

*六年階梯到期新興市場債-人民幣 10.9885 -0.04

*特別時機高收益債基金-累積(TWD) 10.2093 -0.0007

*特別時機高收益債基金-月配(TWD) 10.2093 -0.0007

*特別時機高收益債-N累積(TWD) 10.2096 -0.0008

*特別時機高收益債-N月配(TWD) 10.2097 -0.0007

*特別時機高收益債基金-累積(USD) 10.2007 -0.0032

*特別時機高收益債基金-月配(USD) 10.2008 -0.0033

*特別時機高收益債-N(累積USD) 10.2013 -0.0032

*特別時機高收益債-N(月配USD) 10.2012 -0.0033

*特別時機高收益債基金-累積(CNY) 10.263 -0.0068

*特別時機高收益債基金-月配(CNY) 10.2631 -0.0068

*特別時機高收益債-N(月配CNY) 10.2638 -0.0068

*特別時機高收益債基金-月配(AUD) 10.2727 0.0036

*特別時機高收益債-N(月配AUD) 10.2705 0.003

*全球正向效應成長-累積(TWD) 9.94 -0.02

*全球正向效應成長-季配(TWD) 9.94 -0.02

*全球正向效應成長-N累積(TWD) 9.94 -0.02

*全球正向效應成長-N季配(TWD) 9.94 -0.02

*全球正向效應成長-累積(美元) 9.92 -0.03

*全球正向效應成長-季配(美元) 9.92 -0.03

*全球正向效應成長-N累積(美元) 9.92 -0.03

*全球正向效應成長-N季配(美元) 9.92 -0.03

貨幣市場基金 16.467 0.0001

*全球高股息基金累積型新臺幣 22.52 -0.13

*全球高股息基金季配型新臺幣 14.19 -0.08

*全球高股息基金累積型人民幣 15.38 -0.12

*全球高股息基金季配型人民幣 12.57 -0.09

*全球高股息基金-S(新臺幣) 11.75 -0.06

*鑫全球債券組合基金-累積 14.5879 -0.0213

*鑫全球債券組合基金-S 11.188 -0.016

*鑫平衡組合基金-累積 19.5 -0.11

*鑫平衡組合基金-S 13.19 -0.08

台灣高股息基金 39.34 0.4

*五年階梯到期新興市場債-累積(TWD) 10.374 -0.0229

*五年階梯到期新興市場債-季配(TWD) 9.7995 -0.0219

*五年階梯到期新興市場債-累積(USD)10.8243 -0.0247

*五年階梯到期新興市場債-季配(USD) 9.7099 -0.0221

*五年階梯到期新興市場債-累積(CNY)11.0765 -0.0279

*五年階梯到期新興市場債-季配(CNY) 9.8655 -0.025

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-累積 10.603 -0.0366

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(新臺幣)-季配 10.0623 0

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-累積 11.1838 -0.0403

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(美元)-季配 10.1502 -0.0366

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-累積 11.4202 -0.0441

*2024目標到期新興市場

企業債券基金(人民幣)-季配 10.2953 -0.0401

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.6607 -0.0235

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.2598 -0.0225

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 10.6812 -0.0438

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 10.0727 -0.0413

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.8678 -0.0468

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.1641 -0.0437

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.3752 -0.0402

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 9.8914 -0.0383

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.5473 -0.0856

*六年階梯到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.2774 -0.0767

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(新臺幣) 9.7137 -0.0169

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(新臺幣) 9.3419 -0.0162

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(美元) 10.7763 -0.0366

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(美元) 10.1633 -0.0345

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(人民幣) 10.9916 -0.0404

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(人民幣) 10.2791 -0.0377

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(澳幣) 10.4651 -0.0333

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(澳幣) 9.9839 -0.0292

*六年目標到期

亞太新興債券基金-累積(南非幣) 11.7327 -0.0787

*六年目標到期

亞太新興債券基金-年配(南非幣) 10.4395 -0.0697

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(新臺幣) 9.9318 -0.0284

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(美元) 10.2717 -0.0285

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(美元) 9.6454 -0.0268

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(人民幣) 10.4712 -0.0313

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(人民幣) 9.7657 -0.0293

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-累積(南非幣) 11.239 -0.0711

*2025目標到期新興市場

企業債券基金-季配(南非幣) 9.7834 -0.0622

註：「*」表海外型基金為前一日淨值