【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 180.13 0.001

*全球大趨勢基金 34 -0.15

*亞洲科技基金 29.57 -0.55

電子基金 61.04 0.87

台灣貨幣市場基金 15.4619 0

店頭市場基金 12.9 0.22

*全球高收益債券基金A 15.0479 -0.03

*全球高收益債券基金B 7.4719 -0.0149

*全球高收益債券基金A-美元 10.887 -0.0301

*全球高收益債券基金B-美元 7.197 -0.0198

*全球高收益債券基金A-人民幣 12.1922 -0.037

*全球高收益債券基金B-人民幣 8.2281 -0.025

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 15.0729 -0.0301

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.4861 -0.0149

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.8875 -0.03

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.1802 -0.0199

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 12.1909 -0.0371

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.2361 -0.0261

*亞洲新興市場基金 12.97 -0.11

創新趨勢基金-A 37.56 0.53

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.76 -0.28

*全球機器人及自動化產業-美元 23.2464 -0.3677

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.8 -0.28

*全球機器人及自動化產業-美元-N 23.2677 -0.3654

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 20.66 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元 23.8808 -0.1623

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 20.67 -0.1

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 23.8687 -0.1633

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.3816 -0.0331

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.6573 -0.0276

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 11.5244 -0.0482

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.692 -0.0405

*全球大四喜收益組合N-累積-(TWD) 10.3957 -0.0331

*全球大四喜收益組合-累積(USD)-N 9.9581 -0.0426

*全球不動產證券化基金A 10.3357 0.0112

*全球不動產證券化基金B 6.8043 0.0074

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 15.83 -0.14

*全球AI精準醫療基金-美元 17.2561 -0.185

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 15.83 -0.14

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 17.2553 -0.1848

*全球AI精準醫療基金-I(新臺幣) 15.92 -0.14

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 18.6 -0.16

*全球AI人工智慧基金-美元 20.6922 -0.212

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 18.61 -0.16

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 20.6891 -0.2119

小型精選基金 56.46 0.78

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 9.8783 0.0493

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.3626 0.0468

*美國100大企業債券-累積(美元) 11.0587 0.0371

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.4902 0.0351

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 9.8783 0.0493

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.3624 0.0467

*美國100大企業債券-N累積(美元) 11.0591 0.037

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.497 0.0351

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 9.9947 0.0507

*美國100大企業債券-I累積(美元) 11.2072 0.0384

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.0417 0.0049

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.611 0.0047

*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.6377 -0.0125

*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.1694 -0.0119

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.8177 -0.0144

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.2006 -0.0136

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.0422 0.0048

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.6111 0.0047

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.6383 -0.0125

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.1776 -0.012

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.8178 -0.0144

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.2004 -0.0136

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 11.63 -0.17

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 12.2665 -0.2001

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 11.63 -0.17

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 12.2667 -0.1998

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.86 -0.03

*全球Pet毛小孩基金-美元 11.4572 -0.0483

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.86 -0.03

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 11.4576 -0.0482

*全球eSports電競基金-新臺幣 10.82 -0.12

*全球eSports電競基金-美元 11.4153 -0.1481

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.82 -0.12

*全球eSports電競基金-N(美元) 11.4152 -0.148

中概平衡基金 41.25 0.33

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 12.34 0.1

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 10.18 0.08

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 13.9548 0.0892

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 11.5045 0.0735

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 12.34 0.1

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 10.18 0.08

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 13.9566 0.0892

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 11.5118 0.0738

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-I 12.37 0.09

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.7304 -0.0063

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.5425 -0.0062

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(美元) 10.4477 -0.0221

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(美元) 10.2811 -0.022

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(人民幣) 10.4076 -0.0235

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(人民幣) 10.2474 -0.0232

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(南非幣) 10.3747 -0.0075

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(南非幣) 10.1735 -0.0073

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(TWD) 9.6685 -0.0124

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(TWD) 9.6611 -0.0124

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(USD) 9.8394 -0.0246

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(USD) 9.8399 -0.0245

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(CNY) 9.979 -0.0265

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(CNY) 9.9781 -0.0265

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-累積(ZAR) 9.8371 -0.0094

*四至六年機動到期全球富裕

國家投資級債券基金-配息(ZAR) 9.8356 -0.0093

註：「*」表海外型基金為前一日淨值