【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球策略高收益債券A 14.8558 -0.0428

*全球策略高收益債券B 6.2751 -0.0181

*全球策略高收益債券B(澳幣) 7.4817 -0.0147

*全球策略高收益債券B(南非幣) 7.3877 -0.0072

*全球策略高收益債券A(人民幣) 14.2444 -0.0356

*全球策略高收益債券B(人民幣) 8.4884 -0.0212

*全球策略高收益債券N(人民幣) 9.0196 -0.0225

*全球策略高收益債券N 8.0578 -0.0232

*全球策略高收益債券N9(台幣) 12.8685 -0.0371

*全球策略高收益債N9(人民幣) 14.4562 -0.036

*全球策略高收益債券A(美元) 14.638 -0.0493

*全球策略高收益債券B(美元) 10.33 -0.0348

*全球策略高收益債券N(美元) 9.1751 -0.0309

*全球策略高收益債券N9(美元) 13.3252 -0.0449

*全球策略高收益債券-N(南非幣) 8.4399 -0.0082

*全球策略高收益債券-N9(南非幣) 14.6425 -0.0142

*全球策略高收益債券基金-Bt類型 7.1956 -0.0208

*全球策略高收益債券-N類型(澳幣) 8.3165 -0.0163

*全球策略高收益債券基金-I 11.7219 -0.0331

巨人基金-A 19.18 0.2

*旗艦全球債券組合基金A 13.4752 -0.0315

*新興市場高收益債A 12.5971 -0.0773

*新興市場高收益債B 6.0577 -0.0372

*新興市場高收益債B(人民幣) 7.7825 -0.0492

*新興市場高收益債券-A(人民幣) 12.9971 -0.0822

*新興市場高收益債券-N(台幣) 7.7426 -0.0475

*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.8304 -0.0664

*新興市場高收益債券-N(人民幣) 8.4357 -0.0533

*新興市場高收益債券-A(美元) 12.0012 -0.0793

*新興市場高收益債券-B(美元) 8.656 -0.0573

*新興市場高收益債券-N(美元) 8.8414 -0.0584

*新興市場高收益債券-N9(美元) 12.1152 -0.0801

*新興市場高收益債券基金-I 12.6023 -0.0762

*旗艦全球成長組合基金 22.28 -0.24

*新興市場企業策略債券A 12.5292 -0.0427

*新興市場企業策略債券B 7.7591 -0.0265

*新興市場企業策略債券B(人民幣) 9.193 -0.0322

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 13.2083 -0.0464

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 8.3827 -0.0286

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 11.0026 -0.0374

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 9.5176 -0.0333

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 12.706 -0.0446

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.8835 -0.046

*新興市場企業策略債券-B(美金) 9.3212 -0.0362

*新興市場企業策略債券-N(美金) 9.3511 -0.0363

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.8634 -0.046

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 8.3668 -0.0135

*新興市場企業策略債券-I 10.3368 -0.0344

*亞太高收益債券基金A 10.7692 -0.11

*亞太高收益債券基金B 7.276 -0.0743

*亞太高收益債券基金N 7.2762 -0.0744

*亞太高收益債券基金A(人民幣) 13.1062 -0.14

*亞太高收益債券基金B(人民幣) 8.1514 -0.087

*亞太高收益債券基金N(人民幣) 8.1516 -0.0871

*亞太高收益債券基金A(美元) 12.0993 -0.1289

*亞太高收益債券基金B(美元) 8.2879 -0.0883

*亞太高收益債券基金N(美元) 8.2884 -0.0883

*亞太高收益債券基金-N9 10.48 -0.107

*亞太高收益債券基金-N9(人民幣) 12.2145 -0.1305

*亞太高收益債券基金-N9(美元) 11.6897 -0.1245

*亞太高收益債券基金-I 9.5295 -0.0966

*環球多元資產基金-A 12.1051 -0.0552

*環球多元資產基金-B 9.3962 -0.0428

*環球多元資產基金-N 9.5536 -0.0436

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.1579 -0.0696

*環球多元資產基金-B(人民幣) 10.4238 -0.0513

*環球多元資產基金-N(人民幣) 10.1941 -0.0501

*環球多元資產基金-A(美元) 13.5327 -0.0742

*環球多元資產基金-B(美元) 10.6567 -0.0584

*環球多元資產基金-N(美元) 10.5877 -0.058

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 15.4871 -0.0168

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.6432 -0.0104

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.72 -0.0127

*特別股息收益基金-A類型 11.33 0.02

*特別股息收益基金-B類型 8.63 0.02

*特別股息收益基金-N類型 8.72 0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.31 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.06 0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.16 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.92 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.74 0.02

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.37 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 9.47 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 9.31 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.13 0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 9.04 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 9.04 0.02

*多重資產特別收益基金-A 11.2323 0.0026

*多重資產特別收益基金-B 9.0031 0.002

*多重資產特別收益基金-N 9.0041 0.0021

*多重資產特別收益基金-N9 11.2129 0.0026

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.4547 0.0114

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 9.2342 0.0091

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 9.2355 0.0092

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.4554 0.0114

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.014 0.0091

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 8.9562 0.0068

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 8.9568 0.0068

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0154 0.0091

*多重資產特別收益基金-A(美元) 11.6511 -0.0032

*多重資產特別收益基金-B(美元) 9.3364 -0.0026

*多重資產特別收益基金-N(美元) 9.3366 -0.0026

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 11.6518 -0.0032

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 10.1887 0.0092

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 10.3833 0.0094

*全球金牌組合基金 18.6 -0.12

*拉丁美洲基金 7.82 0.05

*美國雙核心收益基金A 12.3569 0.0269

*美國雙核心收益基金B 7.4668 0.0163

*美國雙核心收益基金-N9 9.9559 0.0217

*美國雙核心收益基金-A型(USD) 11.1638 0.0192

*美國雙核心收益基金-B(USD) 10.1451 0.0175

*美國雙核心收益基金-I 10.1422 0.0223

*亞太高股息基金A 15.98 -0.32

*亞太高股息基金B 9.68 -0.19

*亞太高股息基金B(人民幣) 11.1 -0.23

*亞太高股息基金N 12.78 -0.25

*亞太高股息基金N(人民幣) 13.29 -0.29

*亞太高股息基金A(人民幣) 18.86 -0.39

*亞太高股息基金A(美元) 12.41 -0.27

*亞太高股息基金N(美元) 14.03 -0.3

巨輪貨幣市場基金 13.7753 0.0001

*2025目標到期新興市場債-A(USD) 10.6083 -0.0255

*2025目標到期新興市場債-B(USD) 10.2936 -0.0247

*2025目標到期新興市場債-A(CNY) 10.6933 -0.0216

*2025目標到期新興市場債-B(CNY) 10.3529 -0.021

*2025目標到期新興市場債-A(ZAR) 10.8726 0.0024

*2025目標到期新興市場債-B(ZAR) 10.3537 0.0023

*新興邊境高收益債券基金-A 10.4901 -0.0769

*新興邊境高收益債券基金-B 9.0015 -0.066

*新興邊境高收益債券基金-N 9.0016 -0.066

*新興邊境高收益債券-B(澳幣) 9.2571 -0.0629

*新興邊境高收益債券-N(澳幣) 9.2573 -0.0628

*新興邊境高收益債券-N9(澳幣) 10.6325 -0.0722

*新興邊境高收益債券-A(人民幣) 11.0673 -0.0798

*新興邊境高收益債券-B(人民幣) 9.1171 -0.0657

*新興邊境高收益債券-N(人民幣) 9.1176 -0.0658

*新興邊境高收益債券-A(美元) 10.9532 -0.086

*新興邊境高收益債券-B(美元) 9.4233 -0.074

*新興邊境高收益債券-N(美元) 9.425 -0.074

*新興邊境高收益債券-B(南非幣) 8.7606 -0.0525

*新興邊境高收益債券-N(南非幣) 8.7608 -0.0524

*新興動態多重資產基金-A 10.5607 -0.1107

*新興動態多重資產基金-B 9.5058 -0.0996

*新興動態多重資產基金-N 9.506 -0.0997

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.7732 -0.1068

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 9.8061 -0.0973

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 9.8083 -0.0973

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.4276 -0.1239

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 9.8659 -0.107

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 9.8663 -0.107

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.4312 -0.1348

*新興動態多重資產基金-B(美元) 10.2887 -0.1213

*新興動態多重資產基金-N(美元) 10.2887 -0.1213

*ESG量化債券基金-A 10.3736 0.032

*ESG量化債券基金-B 9.6445 0.0297

*ESG量化債券基金-N 9.6448 0.0297

*ESG量化債券基金-N9 10.3739 0.032

*ESG量化債券基金-I 10.6986 0.0335

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 10.6409 0.0361

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 9.9867 0.0341

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 9.9867 0.034

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 10.6417 0.0362

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 10.9852 0.0354

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 9.8425 0.0318

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 9.8426 0.0317

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 10.9849 0.0354

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.7841 0.028

*ESG量化債券基金-B(美元) 10.0431 0.0261

*ESG量化債券基金-N(美元) 10.0432 0.0261

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.7844 0.0281

*ESG量化多重資產基金-A 10.3895 -0.0251

*ESG量化多重資產基金-B 9.9017 -0.0239

*ESG量化多重資產基金-N 9.9018 -0.0239

*ESG量化多重資產基金-N9 10.3896 -0.025

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 10.5992 -0.0192

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 10.14 -0.0184

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 10.1405 -0.0183

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 10.5995 -0.0192

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 10.7684 -0.0271

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 10.0608 -0.0254

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 10.061 -0.0255

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 10.7685 -0.0272

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 10.6496 -0.0353

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 10.1525 -0.0337

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 10.1527 -0.0337

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 10.65 -0.0353

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 10.1965 0.006

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 10.1966 0.0059

*全球策略量化債券基金-A 10.102 0.0211

*全球策略量化債券基金-B 9.9763 0.021

*全球策略量化債券基金-N 9.9763 0.0209

*全球策略量化債券基金-N9 10.1021 0.0212

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 10.2357 0.0236

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 10.2358 0.0236

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 10.2233 0.0211

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 10.02 0.0206

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 10.0201 0.0207

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 10.2233 0.0211

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1421 0.0162

*全球策略量化債券基金-B(美元) 10.016 0.0161

*全球策略量化債券基金-N(美元) 10.0161 0.0162

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1422 0.0163

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.1552 0.0167

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 10.185 0.0379

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 10.185 0.0379

*旗艦全球平衡組合基金 21.62 -0.15

註：「*」表海外型基金為前一日淨值