【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期新興市場主權債券-累積 10.2161 -0.0179

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 11.0581 -0.0203

樂活中小基金-A類型 36.52 0.59

樂活中小基金-I類型 8751.41 141.81

樂活中小基金-C 3000 0

*2025到期新興市場債券基金-累積 9.0718 -0.0182

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.5121 -0.017

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.8501 -0.0362

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 9.283 -0.0337

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.9766 -0.0319

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 9.3553 -0.0306

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 10.3039 -0.0191

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 9.1193 -0.0172

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 10.33 -0.05

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.11 -0.05

*全週期成長多重資產-累積(美元) 10.56 -0.06

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.35 -0.06

*全週期收益多重資產-累積(TWD) 9.98 -0.04

*全週期收益多重資產-配息(TWD) 9.85 -0.03

*全週期收益多重資產-N累積(TWD) 9.99 -0.03

*全週期收益多重資產-N配息(TWD) 9.85 -0.03

*全週期收益多重資產-累積(USD) 10.13 -0.05

*全週期收益多重資產-配息(USD) 10 -0.05

*全週期收益多重資產-N累積(USD) 10.13 -0.05

*全週期收益多重資產-N配息(USD) 10 -0.05

*全週期收益多重資產-累積(CNY) 10.26 -0.05

*全週期收益多重資產-配息(CNY) 10.12 -0.05

*全週期收益多重資產-N累積(CNY) 10.26 -0.05

*全週期收益多重資產-N配息(CNY) 10.12 -0.05

*2024年到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 10.3577 -0.0292

*2024年到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 10.7707 -0.0258

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-累積 9.7889 -0.0152

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-配息 10 0

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 10.1486 -0.0174

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-配息 9.1045 -0.0156

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 10.6224 -0.0147

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-配息 9.2126 -0.0112

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-累積 10.4355 -0.019

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(美元)-配息 9.2362 -0.0168

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-累積 10.8661 -0.0111

*2022到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)-配息 9.3323 -0.0128

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 10.9272 -0.0313

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-配息 9.7543 -0.0279

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 11.115 -0.027

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-配息 9.6696 -0.0231

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-累積 12.0814 -0.0149

*2024到期新興市場

首選主權債券基金(南非幣)-配息 9.8362 -0.0092

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-累積 10.3825 -0.0215

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(美元)-配息 9.1996 -0.0191

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-累積 10.6385 -0.0199

*2022到期新興市場

優勢主權債券基金(人民幣)-配息 9.2203 -0.0159

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(新台幣)-累積 10.0118 -0.0154

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(美元)-累積 11.1583 -0.0356

*2025到期新興市場

首選主權債券基金(人民幣)-累積 11.3053 -0.0302

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-累積 10.4005 -0.0363

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(美元)-配息 9.4649 -0.0334

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-累積 10.6191 -0.0332

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(人民幣)-配息 9.5743 -0.0306

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-累積 11.4982 -0.0197

*2025到期新興市場

雙盈主權債券基金(南非幣)-配息 9.8593 -0.0168

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)－累積 10.4617 -0.0323

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(美元)－配息 9.7893 -0.0302

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)－累積 10.5647 -0.0283

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(人民幣)－配息 9.7875 -0.0264

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)－累積 11.0456 -0.0151

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(南非幣)－配息 9.736 -0.0135

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)－累積 10.6979 -0.0254

*2025到期新興市場

優質主權債券基金(澳幣)－配息 10.1001 -0.0228

註：「*」表海外型基金為前一日淨值