基金:貝萊德投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表
財訊新聞 2021/09/24 08:12
【財訊快報/編輯部】貝萊德投信旗下各基金9/23淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
寶利基金 46.76 0.66
*亞洲高收益債券新台幣累積 9.6361 -0.1242
*亞洲高收益債券新台幣月配 6.6335 -0.0855
*亞洲高收益債券人民幣月配 7.9558 -0.0967
*亞洲高收益債券美元月配 7.8414 -0.1143
*全方位資產收益組合-累積(TWD) 10.87 -0.02
*全方位資產收益組合-月配(TWD) 9.02 -0.02
*全方位資產收益組合-累積(USD) 11.96 -0.05
*全方位資產收益組合-月配(USD) 9.92 -0.04
*全方位資產收益組合-月配(CNY) 9.44 -0.02
*享退休系列2030目標日期組合基金 10.65 -0.01
*享退休系列2040目標日期組合基金 10.95 -0.02
*享退休系列2050目標日期組合基金 11.39 -0.04
註:「*」表海外型基金為前一日淨值