公告本公司董事會決議實施第二十五次庫藏股

1.董事會決議日期:111/07/01

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):7,434,544,907

5.預定買回之期間:111/07/04～111/09/02

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):15.00～24.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.46

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：109/03/23 ～ 109/05/22 、預定買回股數(股)：20000000 、實際已買回股數

(股)：7674000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：38.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

109年3月23日至109年5月22日申報買回20,000仟股，實際買回7,674仟股。

未執行完畢原因：本公司視國際證金環境及國內證券市場情形，採分批買回策略，惟國內新冠肺炎疫情穩定

後，股市止跌回升，本公司股價亦已達買回區間上限，故未能按原定數量全數買回。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

董事會決議買回股份之會議紀錄：

厚生股份有限公司

第21屆第1次董事會議事錄

(摘錄版)

一、時 間：中華民國一一一年七月1日(星期五)下午2:00整

二、地 點：本公司漢口街辦公室七樓會議室

三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 朱隆宗

獨立董事：蕭勝賢 吳春來 姚毓琳

四、列 席：江瑞瑭 蕭正忠 劉文政 林士哲 黃慧孄 鄭勝元 包適榮

五、稽核主管：歐嘉保

六、主 席：徐正材 記 錄：施明德

七、討論事項：

案由：擬實施第二十五次買回庫藏股案。

說明：一、本公司擬實施第二十五次庫藏股，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，

買回本公司已發行股份，內容如下：

1、買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2、買回股份之種類：普通股

3、買回股份之總金額上限：新台幣7,434,544,907元整。

4、預計買回之期間與數量：111年7月4日起至111年9月2日止；

預計買回5,000仟股。

5、買回之區間價格：新台幣15元至24元整，股價若跌破買回之區間價格下限15元，仍可繼續買

回股份。

6、買回之方式：自集中交易市場買回。

7、申報時已持有本公司股份之數量：0 股。

8、申報前三年內買回本公司股份之情形：37,674仟股。

實際買回股份期間 預定買回股數(A) 實際已買回股數 (B) 執行情形(B/A) 備 註

106/12/26～107/02/23 10,000仟股 10,000仟股 100%

107.3

銷除完成

107/09/14～107/11/09 10,000仟股 10,000仟股

100% 108.2

銷除完成

107.11.12～108.01.11 10,000仟股 10,000仟股

100% 108.2

銷除完成

109.03.23～109.05.22 20,000仟股 7,674仟股

38% 109.6

銷除完成

共 計 50,000仟股 37,674仟股

9、申報買回但未執行完畢之情形：

(1)109年3月23日至109年5月22日申報買回20,000仟股，實際買回7,674仟股。

未執行完畢原因：本公司視國際證金環境及國內證券市場情形，採分批買回策略，惟國內新冠肺炎疫情穩

定後，股市止跌回升，本公司股價亦已達買回區間上限，故未能按原定數量全數買回。

二、本次買回股份僅占本公司實收資本額之1.46%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。

三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已

考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件。

四、謹提請 核議。

決議：出席董事，全數無異議照案通過。

八、臨時動議：無。

九、散會。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：

厚生股份有公司

董事會聲明書

一、本公司經一一一年七月一日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自

申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.46%，且買回股份之總金額上限僅占本公司流動資產

之80.28%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併此聲明。

公司名稱：厚生股份有限公司

董 事 長：徐正材

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

依厚生股份有限公司111年第一季經會計師核閱之財務報告所示，並考量該公司第二十四次買回庫藏股截至

111年7月1日之影響數，其所定買回區間價格執行買回股份後，依價格上下限買回庫藏股，現金流出介於

75,000～120,000仟元，其速動比率及流動比率皆會下降，負債比率則會上升，而由於發行且流通在外股數

減少至337,326仟股，故擬制性每股淨值依價格下限買回增加至36.44元，若依價格上限買回時則為36.31

元。

綜上所述，本證券承銷商認為厚生股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出及資

產總額、股權淨值下降外，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大

不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

無。