公告本公司第6次買回庫藏股票 5,000,000股

1.董事會決議日期:111/07/08

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):12,886,644,000

5.預定買回之期間:111/07/11～111/09/07

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):22.90～50.60，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：109/06/22 ～ 109/08/20 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股

數(股)：4189000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：84.00

(2)實際買回股份期間：109/03/16 ～ 109/05/15 、預定買回股數(股)：10000000 、實際已買回股

數(股)：10000000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無此情形。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

本公司為配合實際需要，擬依證券交易法第28條之2第1項第3款規定，實施第6次買回庫藏股，買回

本公司記名式普通股股份5,000,000股，提請　決議。(提案部門：股務室)

說明：本公司為配合實際需要，擬依證券交易法第28條之2規定，實施第6次買回庫藏股，其買回目

的、種類、總金額上限、數量、買回期間、價格區間、影響等主要內容如下：

1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益之必要而買回，並辦理銷除股份。

2.買回股份之種類：本公司記名式普通股。

3.買回股份之總金額上限：依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第八條規定，本公司買回股份

之總金額上限為新台幣12,886,644仟元(本公司保留盈餘總額加計發行溢價資本公積)。本次預定買

回股份所需金額上限為新台幣253,000仟元(50.6元×5,000,000股)。

4.預定買回之期間及數量：本次計劃預定買回期間為111年07月11日至111年9月07日。買回股份之

數量為5,000仟股，占本公司已發行股份總數1.34％（依規定不得再行賣出）

5.買回之區間價格：本公司買回股份價格上限為每股新台幣50.60元(董事會決議前 10個營業日或

30個營業日之平均收盤價（二者取高,分別為33.26、33.75）之 150％)，下限為每股新台幣

22.90(本公司7/7收盤價32.70之70%)；但買回期間，當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續

執行買回股份。

6.買回之方式：本公司擬在證券集中交易市場買回自己股份，並於兆豐證券股份有限公司(高雄分公

司及三民分公司)辦理買回股份事宜。

7.已持有本公司股份之總數：本公司目前未持有庫藏股。

8.申報前五年內買回本公司股份之情形：請參見附件前5年買回本公司股份紀錄表。

9.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。

10.本次買回公司股份總數，占本公司已發行股份總數1.34％，且預計買回股份所需金額上限僅占本

公司111年3月底流動資產金額0.76%，本次買回之股份業已考慮公司財務狀況，並不影響公司資本之

維持，檢附本公司董事會聲明書如附件。

11.本次買回公司股份，本公司將依規定提報明(112)年股東常會。

12.本次買回股份期間，依證券交易法第二十八條之二第六項規定，本公司及關係企業董事、監察

人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有本公司之股份，於買回之期間不得

賣出。

13.本次買回之股份，將依相關規定辦理公告及申報作業。

決議：經主席徵詢出席董事後，無異議通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經第十三屆111年07月08日臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

之同意通過，自申報日111年07月08日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司普

通股股份5,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之1.34，且買回股份所需金額上限僅占本公

司流動資產之百分之0.76，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本

公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人同意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

買回股份價格之合理性評估意見

京城建設股份有限公司為實際需要，經該公司董事會於2022年7月8日決議，計畫依證券交易法第二

十八條之二第一項第三款之規定買回該公司股份，預計買回股份總數為5,000仟股，買回目的為維護

公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理消除股份，其預計買回之期間及數量列示如下表：

買回股份之目的 預計買回之期間 預計買回之數量(仟股)

維護公司信用及股東權益所必要 2022.7.11～2022.9.7 5,000

另上述目的買回價格之區間訂為22.90元至50.60元間，經本會計師就其價格訂定之合理評估如下：

一、買回股份價格區間訂定之合理性

(一)買回價格區間訂定之合理性

該公司買回股份之價格區間介於22.90元至50.60元間，但公司股價低於買回區間價格下限時，將繼

續執行買回股份，業經該公司2022年7月8日董事會決議通過，其價格決定過程具合法性。

(二)買回價格區間訂定之合理性

該公司價格區間上下限參考資料如下：

單位：元

上限 董事會決議(2022.7.8)前10個營業日平均收盤價 33.26

董事會決議(2022.7.8)前30個營業日平均收盤價 33.7533

二者孰高之150% 50.63

下限 董事會決議日收盤價(註) 32.70 70% 22.89

(註)：該公司董事會於2022.7.8上午開盤前召開，故採用2022.7.7收盤價。

依據金融監督管理委員會證券期貨局108.04更新之「庫藏股疑義問答」相關規定，該公司本次買回

股份之合理價格區間為22.89元至50.63元，其董事會決議預計買回之價格區間介於22.90元至50.60

元間，符合規定之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。

二、依買回價格區間買回公司股份後，對公司之財務狀況之可能影響及變動情形

單位：新台幣仟元

項目 2022.3.31

財務報告數字 依價格下限買回全部股份 依價格上限買回全部股份

歸屬於母公司業主之每股淨值(元) 44.66 44.96 44.58

簡單每股盈餘(元) 0.64 0.65 0.65

負債比率 51.61% 51.78% 51.99%

長期資金佔不動產、廠房及設備比率3105.05% 3090.41% 3072.70%

權益報酬率 1.45% 1.46% 1.47%

流動比率 331.82% 330.68% 329.30%

速動比率 12.15% 11.01% 9.63%

本次執行預估之現金流出 － 114,500 253,000

註：簡單每股盈餘係依2022年3月31日已發行股數371,759仟股，並減除本次預計買回庫藏股股數

5,000仟股後計算之發行在外流通股數為分母予以設算。

項目 截至董事會決議日(2022.7.8)止

已發行流通在外股數(仟股) 371,759

前各次執行庫藏股未消除或轉讓股數 -

前各次執行庫藏股已消除或轉讓股數 -

本次可購回庫藏股數上限(仟股) 37,175.9

前各次執行庫藏股金額 項次 金額 股數 已註銷或轉讓

第五次 152,919 4,189 4,189

京城建設股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，截至2022年3月

31日止該公司帳上現金餘額997,830仟元，足以支應該項支出，由上表可知，本次買回後對該公司財

務結構，每股淨值，每股盈餘，股東權益報酬率，流動比率及速動比率之影響尚屬有限，尚不致對

該公司之財務狀況產生重大影響。

三、結論

綜上評估，京城建設股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格

區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。

信永中和聯合會計師事務所

會計師：張瑞玲

2022年7月8日

18.其他證期局所規定之事項:

無。