大盤趨勢》

 

受到陸企恆大債務可能違約的影響，全球指數下跌，帶動加權指數下跌350點，終場以16,925點作收。

 

多數人拿雷曼兄弟和恆大集團相比，但雷曼兄弟為金融業，具有系統性風險，恆大集團為地產業，不具有系統性風險。2008年當時的金融海嘯，是美國整體的房價下跌導致，2021年的恆大違約，是個別公司的財務操作不當所致，本質上還是有差。恆大違約事件影響經濟的程度，比較類似美國安隆公司倒閉的情況，不至於造成大規模的經濟衰退。

 

目前台灣金融業對恆大集團的曝險金額僅22億元，整體比重極低，影響有限。對營建股而言，不動產的性質「不可移動」，無法透過貿易進行交換，台灣與對岸為兩個各自獨立的市場，互相影響的情況較小。況且恆大地產為個別單一事件，不是整體營建業的危機，推測不會影響台灣房地產的價量走勢。

 

短期受到恐慌情緒影響，金融、營建、電子、傳產，股價全跌。當恆大違約，金融業最直接受到影響。若因此導致全球景氣衰退，則消費性電子產品的需求也會受到影響，因此今天各類股全面下跌。但從跌幅來看，比起新冠病毒疫情、美國縮表升息、北韓試射飛彈、日本海嘯、歐債危機等，大盤2%的跌幅，其實不算太大。

 

一來短期股價本來就會震盪，二來大盤缺乏主流，大概就是盤整，此時仍然建議買進優質的金融股與營建股，相對安全。只要做好風險控管，資產配置嚴格遵守盤後稿建議，資產穩定成長的機率非常高。

 

以前一個家庭只有一部車，現在一個家庭可能夫妻都有車，甚至一個人有2部以上的汽車。受惠於低利率環境，過去建設公司的建案賣得非常好，雖然台灣人口沒有成長，但一人擁有的房產數量，常常不只一戶。由於建設公司的營收具有集中入帳的情況，這個月寫了10篇以上的營建股報告，大家可以從中挑選自己喜歡的標的，逢低布局，長期投資，賺錢的機率很高。

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