丁彥鈞:「能耗雙控」政策影響 紙類大漲PCB受害
大盤趨勢》
由於陸企恆大債務違約的恐慌情緒漸漸淡化,帶動加權指數今日再漲53點,終場以17,313點作收,上週三的跳空缺口以及跌幅,已於今日填補,目前盤勢已回穩,預期短期將在季線附近震盪。
中國大陸於2015年的第18屆五中全會提出「能耗雙控」,目的是在減少汙染物排放,至今已執行了6年。2021年受到低利環境的影響,以及解封後的報復性需求,鋼鐵、水泥等「高耗能」、「高排放」的產業生產過剩,排放過多溫室氣體,數值嚴重超標。有鑒於此,中國各省只好趕在年底考核前,拼命減碳趕進度,迫不得已只好在「金九銀十」的電子業旺季限電限產,蘇州與昆山的所有廠商被要求停電4天,PCB首當其衝,影響最大。然而,造紙產業卻受惠大陸工廠停機,調漲售價,導致股價上漲。
這次的限電政策,若減碳效果沒有達到預期的數字,恐影響到當地官員未來的仕途。10月之後是否又有第二度或是第三度的限電,目前還是未知數,因此比較難預測相關產業短期的股價走勢。由於中國大陸的「人治」色彩濃厚,股價容易受到政策影響大幅波動,基於風險考量,受政策影響的個股不建議持有太高的資產比重。
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