【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

七月上旬以來台股遭遇一連串利空襲擊引發資金大逃殺，最後靠著(1)融資出現史上最慘烈的停損、斷頭潮；(2)日圓套利交易平倉恐慌消除，日本政府信心喊話往後不容易升息；(3)美國服務業數據增加、初領失業金人數低於市場預期，緩解市場對經濟衰退的疑慮…等條件助陣，於8/7(三)出現「破曉Ｋ線」為跌勢踩剎車並展開強彈。

 

今天台股繼續靠著台積電7月營收年增4成創下史上單月新高、廣達第二季稅後純益改寫歷史紀錄…等內在利多加持，大盤延續強彈走勢 304點一舉封閉8/5空方缺口，OTC指數跟漲 1.28%。

 

大盤上周收復半年線，今天接著站上十日線，對照美國科技股而言明顯較強（費城半導體與那斯達克指數都還沒越過半年線與十日線），然而不可諱言也有幾項隱憂：(1)股災雖讓大盤今年累計漲幅縮小至 21%，卻仍優於費城半導體指數的 13%、那斯達克與標準普爾指數的 12%、道瓊工業與日經指數的 5%、韓國綜合指數的-2%，惟強勢表現的反面也可解讀為不夠便宜，一旦再遇利空可能又會成為外資優先調節的對象；(2)台積電率先突破季線成為台股強彈主帥，不過扣除台積電後的Ｋ線結構和OTC指數雷同，都還壓在8/5空方缺口和半年線之下，換言之多頭攻堅部隊略嫌單薄；(3)正常來說反彈之初是成交量愈低愈好（代表引爆出來的賣壓被快速消化），但目前反彈已步入實質壓力區需要補量，偏偏成交量還低於短天期所有均量。

 

綜合上述，台股短線若沒補量就要提防追高風險，但就波段而言仍視台股為大多頭架構的中級回調，因為支撐台股的AI需求確實存在且已發展出各種實際運用，加上iPhone 16上市後也有機會掀起換機潮迎來超級週期，看好台股慢慢築底、沉澱籌碼之後又是一尾活龍。

 

＜多方焦點股＞

 

《台積大聯盟～辛耘(3583)、萬潤(6187)、閎康(3587)》：

 

◆台積電大聯盟是近期台股表現最強的族群之一，尤其是與『先進封裝』相關之概念股更是姿態極高，像是濕製程設備商弘塑(3131)今天再創歷史新天價，其他如半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、CoWoS先進封裝之點膠設備及AOI自動光學檢測設備萬潤(6187)、LED設備供應商東捷(8064)、AOI及PCB鑽孔機大廠大量(3167)、中鋼旗下材料廠鑫科(3663)、面板級扇出型封裝友威科(3580)…等亦屬強勢結構。

 

◆此外，台積電大聯盟中布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、獲得台積電支援取得美系手機大廠處理器晶圓測試訂單的精材(3374)、切入鑽石碟的中砂(1560)、高速測試介面的穎崴(6515)、半導體驗證分析閎康(3587)&宜特(3289)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、兼具機器人概念的盟立(2464)也可關注。

 

◆除了『台積大聯盟』，其他值得鎖定的族群還包括短線普遍回檔到支撐區的『營建』族群、中長線基本面優異的『綠能』族群，以及具備「台北國際自動化工業大展」、「輝達執行長黃仁勳可望再度訪台」題材加持的『機器人』族群。

 

＜多方潛力股＞

 

8/3(六)發文【台股恐慌很超過 現在請你這樣做】所列蜜望實(8043)、岱稜(3303)今天又亮燈了，都是近期獨步台股領先創高的強勢股。

 

8/10(六)發文【凡殺不死我的 必使我更強大 這些浴火鳳凰將展翅高飛】所列三商(2905)、聯電(2303)，今天也惦惦呷三碗公，悄悄來到波段新高。

 

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