【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

006204 永豐臺灣加權 61.75 -0.45 62.85 -1.10 -1.75%

00636K 國泰中國A50+U 8.53 0.00 8.68 -0.15 -1.73%

00702 國泰標普低波高息 15.21 -0.19 15.45 -0.24 -1.55%

00757 統一FANG+ 39.04 -0.06 39.64 -0.60 -1.51%

00762 元大全球AI 31.24 0.06 31.71 -0.47 -1.48%

00830 國泰費城半導體 20.59 0.04 20.87 -0.28 -1.34%

00743 國泰中國A150 26.13 0.12 26.47 -0.34 -1.28%

00770 國泰北美科技 29.10 -0.17 29.47 -0.37 -1.26%

00851 台新全球AI 26.25 -0.12 26.58 -0.33 -1.24%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00858 永豐美國500大 21.18 -0.27 21.39 -0.21 -0.98%

00745B 富邦中政債0-1 39.37 0.00 39.64 -0.27 -0.68%

00879B 第一金美債0-1 38.48 0.00 38.74 -0.26 -0.67%

00871B 元大中國政金債 39.03 0.01 39.21 -0.18 -0.46%

00838B 永豐7-10年中國債 37.96 0.00 38.09 -0.13 -0.34%

00727B 國泰1-5Y高收債 37.34 -0.06 37.46 -0.12 -0.33%

00744B 國泰中國政金債5+ 40.47 0.00 40.58 -0.11 -0.28%

00843B 台新中國政策債 38.15 0.00 38.24 -0.09 -0.24%

00870B 元大15年EM主權債 40.78 -0.15 40.87 -0.09 -0.23%

00859B 群益0-1年美債 37.06 0.00 37.14 -0.08 -0.21%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00715L 街口布蘭特油正2 2.87 -0.17 2.54 0.33 12.99%

00677U 富邦VIX 4.94 0.06 4.63 0.31 6.70%

00775B 新光投等債15+ 44.60 0.00 44.19 0.41 0.93%

0052 富邦科技 91.35 -0.60 90.72 0.63 0.69%

00668K 國泰美國道瓊+U 9.67 0.00 9.62 0.05 0.52%

00735 國泰臺韓科技 24.86 -0.10 24.75 0.11 0.44%

00710B FH彭博高收益債 18.24 -0.08 18.16 0.08 0.44%

00640L 富邦日本正2 19.14 -0.52 19.08 0.06 0.31%

00738U 元大道瓊白銀 24.90 -0.03 24.83 0.07 0.28%

00633L 富邦上証正2 59.00 -0.10 58.84 0.16 0.27%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00869B FT10-25年公司債 39.78 0.00 39.05 0.73 1.86%

00868B FT1-3年美公債 38.38 0.00 37.91 0.47 1.25%

00764B 群益25年美債 49.12 0.00 48.60 0.52 1.07%

00785B 富邦金融投等債 45.10 0.00 44.63 0.47 1.06%

00750B 凱基科技債10+ 46.80 0.00 46.31 0.49 1.05%

00778B 凱基金融債20+ 47.41 0.00 46.92 0.49 1.05%

00792B 群益A級公司債 45.32 0.00 44.88 0.44 0.99%

00740B 富邦全球投等債 47.73 0.00 47.27 0.46 0.98%

00746B 富邦A級公司債 46.75 0.00 46.30 0.45 0.97%

00832B 新光美債20+ 48.04 0.00 47.58 0.46 0.96%

(資料來源:交易所)