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【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2021/01/13 13:35

【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 121.90 1.90 139.75 -17.85 -12.77%

00661 元大日經225 35.08 0.42 35.92 -0.84 -2.34%

00652 富邦印度 24.92 0.34 25.33 -0.41 -1.62%

00684R 元大美元指數反1 19.30 0.18 19.55 -0.25 -1.28%

00666R 富邦恒生國企反1 11.00 -0.10 11.14 -0.14 -1.26%

00703 台新MSCI中國 25.89 -0.02 26.19 -0.30 -1.15%

00657K 國泰日經225+U 12.47 0.14 12.61 -0.14 -1.11%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00877 FH中國5G 14.49 0.31 14.65 -0.16 -1.09%

006201 元大富櫃50 18.73 0.43 18.92 -0.19 -1.00%

00745B 富邦中政債0-1 40.16 -0.01 40.45 -0.29 -0.71%

00787B 元大10年IG醫療債 43.78 -0.01 44.05 -0.27 -0.60%

00786B 元大10年IG銀行債 42.68 -0.05 42.93 -0.25 -0.59%

00871B 元大中國政金債 39.45 0.08 39.67 -0.22 -0.55%

00853B 統一美債10年Aa-A 36.70 -0.05 36.85 -0.15 -0.41%

00848B 中信新興亞洲債 38.50 -0.16 38.65 -0.15 -0.40%

00799B 國泰A級醫療債 42.96 -0.07 43.12 -0.16 -0.37%

00864B 中信美國公債0-1 36.71 -0.06 36.84 -0.13 -0.35%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 富邦VIX 4.08 -0.10 2.87 1.21 42.16%

00715L 街口布蘭特油正2 5.61 0.41 5.29 0.32 6.04%

00757 統一FANG+ 44.52 0.27 43.43 1.09 2.51%

00710B FH彭博高收益債 18.39 0.01 18.21 0.18 0.99%

00774C 新光中政金綠債+R 9.08 0.00 9.00 0.08 0.92%

00637L 元大滬深300正2 31.90 0.65 31.66 0.24 0.76%

00655L 國泰中國A50正2 60.95 1.05 60.53 0.42 0.69%

00728 第一金工業30 28.81 0.40 28.64 0.17 0.59%

0052 富邦科技 124.55 3.20 123.90 0.65 0.52%

00633L 富邦上証正2 81.30 1.70 80.88 0.42 0.52%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00727B 國泰1-5Y高收債 38.72 0.01 38.01 0.71 1.87%

00868B FT1-3年美公債 37.67 0.00 36.99 0.68 1.84%

00869B FT10-25年公司債 39.39 0.03 38.70 0.69 1.80%

00834B 第一金金融債10+ 44.23 0.06 43.46 0.77 1.77%

00747B FH中國政策債 51.50 0.15 50.77 0.73 1.44%

00879B 第一金美債0-1 37.73 0.02 37.29 0.44 1.18%

00722B 群益15年IG電信債 47.40 0.44 46.88 0.52 1.11%

00723B 群益15年IG科技債 44.28 0.32 43.82 0.46 1.04%

00880B 第一金電信債15+ 37.00 -0.10 36.62 0.38 1.04%

00724B 群益10年IG金融債 43.64 0.25 43.21 0.43 1.00%

(資料來源:交易所)

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