【數報】ETF折溢價比率棑行

13:34上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

008201 BP上證50 129.30 -2.85 131.69 -2.39 -1.82%

00661 元大日經225 35.43 -0.07 35.98 -0.55 -1.53%

00660 元大歐洲50 25.93 -0.11 26.27 -0.34 -1.29%

00652 富邦印度 25.55 0.00 25.87 -0.32 -1.24%

00637L 元大滬深300正2 28.00 -0.81 28.35 -0.35 -1.23%

00700 富邦恒生國企 19.87 -0.15 20.09 -0.22 -1.10%

0054 元大台商50 29.70 -0.15 30.02 -0.32 -1.07%

13:34上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00754B 群益AAA-AA公司債 42.73 -0.73 43.29 -0.56 -1.29%

00756B 群益15年EM主權債 42.55 -0.65 43.08 -0.53 -1.22%

00792B 群益A級公司債 40.43 -0.62 40.89 -0.46 -1.12%

00722B 群益15年IG電信債 43.55 -0.65 44.00 -0.45 -1.02%

00726B 國泰5Y+新興債 41.09 -0.26 41.51 -0.42 -1.00%

00793B 群益AAA-A醫療債 40.14 -0.36 40.53 -0.39 -0.96%

00723B 群益15年IG科技債 40.32 -0.54 40.68 -0.36 -0.89%

00760B FH新興企業債 63.00 -0.50 63.56 -0.56 -0.88%

00799B 國泰A級醫療債 39.80 -0.29 40.13 -0.33 -0.83%

00853B 統一美債10年Aa-A 34.22 0.00 34.48 -0.26 -0.78%

13:34上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00677U 期富邦VIX 3.31 0.02 2.77 0.54 19.49%

00643K 群益深証中小+R 4.46 0.00 4.33 0.13 3.00%

00757 統一FANG+ 44.87 -1.33 44.21 0.66 1.49%

00712 FH富時不動產 13.34 -0.14 13.23 0.11 0.83%

00710B FH彭博高收益債 18.42 -0.01 18.27 0.15 0.82%

00656R 國泰中國A50反1 7.09 0.12 7.05 0.04 0.57%

00830 國泰費城半導體 25.04 -1.16 24.90 0.14 0.56%

00638R 元大滬深300反1 7.73 0.15 7.69 0.04 0.52%

00681R 元大美債20反1 14.50 0.23 14.43 0.07 0.51%

00753L 中信中國50正2 41.39 -1.18 41.20 0.19 0.46%

13:34上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00868B FT1-3年美公債 36.87 0.05 36.29 0.58 1.61%

00869B FT10-25年公司債 37.14 -0.32 36.65 0.49 1.35%

00883B 中信ESG投資級債 37.74 -0.34 37.29 0.45 1.20%

00834B 第一金金融債10+ 41.14 -0.52 40.76 0.38 0.93%

00884B 中信低碳新興債 37.22 -0.14 36.95 0.27 0.72%

00696B 富邦美債20年 41.10 -0.38 40.82 0.28 0.68%

00772B 中信高評級公司債 42.69 -0.27 42.43 0.26 0.62%

00695B 富邦美債7-10 37.02 -0.14 36.80 0.22 0.60%

00748B 凱基中國債3-10 40.85 0.01 40.69 0.16 0.39%

00765B 群益中國政金債 39.54 0.18 39.39 0.15 0.39%

(資料來源:交易所)