日　　期：2015年07月29日

公司名稱：大眾投控(3701)

主　　旨：本公司104年06月份合併高流動性資產及短期借款相關財務資訊

發言人：羅安棣

說　　明：

1.事實發生日:104/07/29

2.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據96年7月9日台證上字第0960103898號函辦理

(一)截至104年06月30日止高流動性資產1,198,184仟元

(1)現金及約當現金:1,146,898仟元

(2)交易目的之金融資產:51,286仟元

(二)截至104年06月30日止短期借款及一年內到期之長期借款金額4,839,187仟元

(1)短期借款:4,839,187仟元

(2)一年內到期之長期借款:0仟元

8.因應措施:

(1)應收帳款、定存質押及投資收益為償還借款之來源

(2)原短期額度及長期額度擬向銀行展期續約

9.其他應敘明事項:無